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TLCM
Tiger Legatus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6240만
회전율
35.71%
1년 추정 수익률
24.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.05%
1년 예상 수익률
-24.33%
3년 예상 수익률
+19.09%
5년 예상 수익률
+36.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6240만
AUM 성장
-US$2356만
(-27%)
자금 흐름
-US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.31%
보유액
14
신규
2
증가
2
축소
6
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$1331만 |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$331만 |
| 3 |
CRHC
Cohn Robbins Holdings Corp.
CRHC
|
+US$223만 |
| 4 |
DraftKings
DKNG
|
+US$40.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Patria Investments
PAX
|
+US$672만 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$586만 |
| 3 |
Vivid Seats
SEAT
|
+US$434만 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$303만 |
| 5 |
MSGK
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
|
+US$204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 42.71% |
| 2 | 헬스케어 | 22.32% |
| 3 | 임의소비재 | 18.22% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.63% |
| 5 | 정보기술 | 8.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Patria Investments
PAX
US$15.6억
| US$1852만 | 29.68% |
1,040,000
-403,137
| -28% | -US$672만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Tenet Healthcare
THC
US$233억
| US$1393만 | 22.32% |
+162,000
| 신규 | +US$1331만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
3
Apollo Global Management
APO
US$693억
| US$589만 | 9.44% |
95,000
| – | – |
2018 Q1
16개 분기
|
|
|
4
Expedia Group
EXPE
US$327억
| US$513만 | 8.22% |
26,200
-31,300
| -54% | -US$586만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
5
Uber
UBER
US$1405억
| US$507만 | 8.12% |
142,000
-27,000
| -16% | -US$97.1만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
6
DraftKings
DKNG
US$117억
| US$348만 | 5.59% |
179,000
+19,000
| +12% | +US$40.3만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
7
Codere Online
CDRO
US$4.07억
| US$276만 | 4.42% |
543,600
-210,300
| -28% | -US$122만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
CRHC
8
상장폐지됨
Cohn Robbins Holdings Corp.
CRHC
| US$224만 | 3.59% |
+225,000
| 신규 | +US$223만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Vivid Seats
SEAT
US$3080만
| US$218만 | 3.49% |
9,850
-20,400
| -67% | -US$434만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
MSGK
10
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76.4억
| US$215만 | 3.45% |
12,000
-12,000
| -50% | -US$204만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
|
11
Nebius Group N.V.
NBIS
US$327억
| US$106만 | 1.69% |
104,629
+69,629
| +199% | +US$331만 |
2017 Q2
19개 분기
|
|
|
12
Restaurant Brands International
QSR
US$273억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$303만 | – |
|
|
ZNGA
13
콜옵션
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| – | – |
-855,000
| 청산됨 | -US$1181만 | – |
|
|
ZNGA
14
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$28.8만 | – |
|
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Tiger Legatus Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Tiger Legatus Capital Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$6240만였으며 전 분기 US$8596만보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98% 비중을 차지해요.
Tiger Legatus Capital Management 측은 2022년 1분기에 순 US$523만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Restaurant Brands International 주식으로, 추정 US$303만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Tiger Legatus Capital Management 측은 Tenet Healthcare에 US$1393만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Tiger Legatus Capital Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Tenet Healthcare 주식으로, US$1393만 상당의 162,000주를 매수했어요.
- Tiger Legatus Capital Management 측이 2022년 1분기에 Nebius Group N.V. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- Tiger Legatus Capital Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Patria Investments이며, 추정 감소액은 US$672만예요.
- Tiger Legatus Capital Management 측은 2022년 1분기에 Restaurant Brands International 보유분을 전량 매도해 추정 US$303만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Tiger Legatus Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6240만 중 98% 비중을 차지해요.
- Tiger Legatus Capital Management 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Tiger Legatus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$6240만 규모가 됐어요.
2022년 5월 16일에 제출된 Tiger Legatus Capital Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.