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DCM
Dockyard Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7063만
회전율
55.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.25%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7063만
AUM 성장
-US$3947만
(-36%)
자금 흐름
-US$2151만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.58%
보유액
27
신규
9
증가
3
축소
7
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$480만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$208만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$204만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$201만 |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Affirm
AFRM
|
+US$704만 |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+US$581만 |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+US$559만 |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$527만 |
| 5 |
Roblox
RBLX
|
+US$464만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.67% |
| 2 | 임의소비재 | 23.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.59% |
| 4 | 에너지 | 7.16% |
| 5 | 산업재 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$741만 | 10.49% |
107,000
+27,000
| +34% | +US$195만 |
2021 Q4
1분기
|
|
2
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$700만 | 9.9% |
62,800
+7,800
| +14% | +US$87.4만 |
2021 Q4
1분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$668만 | 9.45% |
48,000
-4,000
| -8% | -US$54.3만 |
2021 Q4
1분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$666만 | 9.42% |
105,700
-4,300
| -4% | -US$25.5만 |
2021 Q4
1분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$546만 | 7.73% |
200,000
-120,000
| -38% | -US$301만 |
2021 Q4
1분기
|
|
6
Floor & Decor
FND
US$48.2억
| US$506만 | 7.17% |
62,500
+7,500
| +14% | +US$76만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$506만 | 7.16% |
+122,500
| 신규 | +US$480만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$456만 | 6.46% |
28,000
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
9
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$356만 | 5.04% |
7,500
-1,500
| -17% | -US$72.7만 |
2021 Q4
1분기
|
|
10
Kornit Digital
KRNT
US$7.29억
| US$335만 | 4.74% |
40,500
| – | – |
2021 Q4
1분기
|
|
11
RH
RH
US$21.4억
| US$326만 | 4.62% |
10,000
-5,000
| -33% | -US$200만 |
2021 Q4
1분기
|
|
12
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$304만 | 4.31% |
45,000
-5,000
| -10% | -US$41.1만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
13
ASML
ASML
US$6327억
| US$200만 | 2.84% |
+3,000
| 신규 | +US$201만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$187만 | 2.65% |
+50,000
| 신규 | +US$208만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
15
JD.com
JD
US$365억
| US$174만 | 2.46% |
+30,000
| 신규 | +US$204만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
16
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$163만 | 2.31% |
+15,000
| 신규 | +US$173만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
17
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$101만 | 1.43% |
+5,000
| 신규 | +US$78.6만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
AFTR.U
18
상장폐지됨
AfterNext HealthTech Acquisition Corp Units
AFTR.U
| US$48.9만 | 0.69% |
50,000
-200,000
| -80% | -US$197만 |
2021 Q4
1분기
|
|
19
Nike
NKE
US$551억
| US$40.4만 | 0.57% |
+3,000
| 신규 | +US$42.2만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
20
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$20.5만 | 0.29% |
+1,000
| 신규 | +US$20.5만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
21
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$18.1만 | 0.26% |
+500
| 신규 | +US$17.8만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
|
22
Affirm
AFRM
US$250억
| – | – |
-70,000
| 청산됨 | -US$704만 | – |
|
|
23
Asana
ASAN
US$22.6억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$559만 | – |
|
|
24
Roblox
RBLX
US$354억
| – | – |
-45,000
| 청산됨 | -US$464만 | – |
|
25
Snowflake
SNOW
US$1083억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
유사한 펀드
SCMU
EA
LSC
TLCM
EM
A
AAI
ALFA
Dockyard Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Dockyard Capital Management의 보유 포지션은 27개, 총액은 US$7063만였으며 전 분기 US$1.1억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Dockyard Capital Management은(는) 2022년 1분기에 순 US$2151만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Affirm으로, 추정 US$704만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 50%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Dockyard Capital Management는 SLB Ltd에 US$506만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dockyard Capital Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 SLB Ltd으로, US$506만 상당의 122,500주를 매수했어요.
- 2022년 1분기에 Trade Desk 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dockyard Capital Management로, 추정 증가액은 US$195만 규모예요.
- Dockyard Capital Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$301만예요.
- Dockyard Capital Management는 2022년 1분기에 Affirm 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dockyard Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7063만 중 78%를 차지해요.
- Dockyard Capital Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Dockyard Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$7063만가 됐어요.
2022년 5월 10일에 제출된 Dockyard Capital Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.