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DCM
Dockyard Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 70.6 M
Rotación
55.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-15.25%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.5 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 21.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.58%
Posición
27
Nuevas
9
Aumentadas
3
Reducidas
7
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.8 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
JD.com
JD
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+USD 1.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Affirm
AFRM
|
+USD 7.04 M |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 5.81 M |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+USD 5.27 M |
| 5 |
Roblox
RBLX
|
+USD 4.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.67% |
| 2 | Consumo discrecional | 23.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 22.59% |
| 4 | Energía | 7.16% |
| 5 | Industriales | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 7.41 M | 10.49% |
107,000
+27,000
| +34% | +USD 1.95 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
2
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 7 M | 9.9% |
62,800
+7,800
| +14% | +USD 874 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.68 M | 9.45% |
48,000
-4,000
| -8% | -USD 543 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.66 M | 9.42% |
105,700
-4,300
| -4% | -USD 255 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.46 M | 7.73% |
200,000
-120,000
| -38% | -USD 3.01 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
Floor & Decor
FND
USD 4819 M
| USD 5.06 M | 7.17% |
62,500
+7,500
| +14% | +USD 760 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 5.06 M | 7.16% |
+122,500
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.56 M | 6.46% |
28,000
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 3.56 M | 5.04% |
7,500
-1,500
| -17% | -USD 727 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Kornit Digital
KRNT
USD 729 M
| USD 3.35 M | 4.74% |
40,500
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
RH
RH
USD 2139 M
| USD 3.26 M | 4.62% |
10,000
-5,000
| -33% | -USD 2 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 3.04 M | 4.31% |
45,000
-5,000
| -10% | -USD 411 k |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 2 M | 2.84% |
+3,000
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.87 M | 2.65% |
+50,000
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 1.74 M | 2.46% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 1.63 M | 2.31% |
+15,000
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
17
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 1.01 M | 1.43% |
+5,000
| Nuevas | +USD 786 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
AFTR.U
18
Dejó de cotizar
AfterNext HealthTech Acquisition Corp Units
AFTR.U
| USD 489 k | 0.69% |
50,000
-200,000
| -80% | -USD 1.97 M |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 404 k | 0.57% |
+3,000
| Nuevas | +USD 422 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 205 k | 0.29% |
+1,000
| Nuevas | +USD 205 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 181 k | 0.26% |
+500
| Nuevas | +USD 178 k |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
22
Affirm
AFRM
USD 25 mil M
| – | – |
-70,000
| Cerradas | -USD 7.04 M | – |
|
|
23
Asana
ASAN
USD 2258 M
| – | – |
-75,000
| Cerradas | -USD 5.59 M | – |
|
|
24
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| – | – |
-45,000
| Cerradas | -USD 4.64 M | – |
|
25
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| – | – |
-5,000
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
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ALFA
Revisión del portafolio de Dockyard Capital Management en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Dockyard Capital Management mantenía 27 posiciones valuadas en USD 70.6 M, un 36% menos que los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Dockyard Capital Management registró retiros netos por USD 21.5 M en T1 2022, cerró 6 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Affirm, una posición estimada en USD 7.04 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 41% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Dockyard Capital Management abrió una nueva posición en SLB Ltd por valor de USD 5.06 M.
- La mayor compra de Dockyard Capital Management en T1 2022 fue SLB Ltd: 122,500 acciones por un valor de USD 5.06 M.
- Dockyard Capital Management fue quien más aumentó su posición en Trade Desk durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de Dockyard Capital Management durante T1 2022 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Dockyard Capital Management cerró por completo su posición en Affirm en T1 2022, con una venta estimada de USD 7.04 M.
- Las diez principales posiciones de Dockyard Capital Management representan 78% de su cartera de USD 70.6 M en T1 2022.
- Dockyard Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 6 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Dockyard Capital Management cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 70.6 M.
Según el Informe 13F de Dockyard Capital Management correspondiente a T1 2022, presentado el 10 may 2022.