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DCM
Dockyard Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 70,6 mi
Giro
55,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,25%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 39,5 mi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 21,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-30,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,58%
Posição
27
Nova
9
Aumentada
3
Reduzida
7
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 4,8 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$ 2,04 mi |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$ 2,01 mi |
| 5 |
Trade Desk
TTD
|
+US$ 1,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Affirm
AFRM
|
+US$ 7,04 mi |
| 2 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 5,81 mi |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Twilio
TWLO
|
+US$ 5,27 mi |
| 5 |
Roblox
RBLX
|
+US$ 4,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,67% |
| 2 | Consumo discricionário | 23,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 22,59% |
| 4 | Energia | 7,16% |
| 5 | Industriais | 4,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 7,41 mi | 10,49% |
107.000
+27.000
| +34% | +US$ 1,95 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
2
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 7 mi | 9,9% |
62.800
+7.800
| +14% | +US$ 874 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,68 mi | 9,45% |
48.000
-4.000
| -8% | -US$ 543 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,66 mi | 9,42% |
105.700
-4.300
| -4% | -US$ 255 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,46 mi | 7,73% |
200.000
-120.000
| -38% | -US$ 3,01 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
6
Floor & Decor
FND
US$ 4,82 bi
| US$ 5,06 mi | 7,17% |
62.500
+7.500
| +14% | +US$ 760 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 5,06 mi | 7,16% |
+122.500
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,56 mi | 6,46% |
28.000
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 3,56 mi | 5,04% |
7.500
-1.500
| -17% | -US$ 727 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Kornit Digital
KRNT
US$ 729 mi
| US$ 3,35 mi | 4,74% |
40.500
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
11
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 3,26 mi | 4,62% |
10.000
-5.000
| -33% | -US$ 2 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 3,04 mi | 4,31% |
45.000
-5.000
| -10% | -US$ 411 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
13
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 2 mi | 2,84% |
+3.000
| Nova | +US$ 2,01 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
14
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,87 mi | 2,65% |
+50.000
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 1,74 mi | 2,46% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 1,63 mi | 2,31% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
17
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 1,01 mi | 1,43% |
+5.000
| Nova | +US$ 786 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
AFTR.U
18
Deslistada
AfterNext HealthTech Acquisition Corp Units
AFTR.U
| US$ 489 mil | 0,69% |
50.000
-200.000
| -80% | -US$ 1,97 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 404 mil | 0,57% |
+3.000
| Nova | +US$ 422 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 205 mil | 0,29% |
+1.000
| Nova | +US$ 205 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 181 mil | 0,26% |
+500
| Nova | +US$ 178 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
22
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 7,04 mi | – |
|
|
23
Asana
ASAN
US$ 2,26 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 5,59 mi | – |
|
|
24
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| – | – |
-45.000
| Encerrada | -US$ 4,64 mi | – |
|
25
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| – | – |
-5.000
| Encerrada | -US$ 1,69 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Dockyard Capital Management no T1 2022
No T1 2022, Dockyard Capital Management detinha 27 posições no valor de US$ 70,6 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
Dockyard Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 21,5 mi em T1 2022, encerrando 6 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Affirm, uma posição estimada em US$ 7,04 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 41% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Dockyard Capital Management abriu uma nova posição em SLB Ltd no valor de US$ 5,06 mi.
- A maior compra de Dockyard Capital Management no T1 2022 foi SLB Ltd: 122.500 ações no valor de US$ 5,06 mi.
- Dockyard Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Trade Desk no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de Dockyard Capital Management em T1 2022 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 3,01 mi.
- Dockyard Capital Management encerrou totalmente sua posição em Affirm no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 7,04 mi.
- As dez maiores posições de Dockyard Capital Management representam 78% de sua carteira de US$ 70,6 mi no T1 2022.
- Dockyard Capital Management abriu 9 novas posições e encerrou 6 em T1 2022.
- O valor da carteira de Dockyard Capital Management caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 70,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dockyard Capital Management referente a T1 2022, protocolado em 10 de mai. de 2022.