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LSC
Lyon Street Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 67 mi
Giro
32,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,9%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 67 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,4 mi
(-33%)
Fluxo de capital
-US$ 27,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-40,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,83%
Posição
105
Nova
13
Aumentada
10
Reduzida
57
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 969 mil |
| 4 |
Box
BOX
|
+US$ 803 mil |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 780 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bally's
BALY
|
+US$ 1,71 mi |
| 2 |
Digital Turbine
APPS
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Veritone
VERI
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,58% |
| 2 | Tecnologia | 22,86% |
| 3 | Bens industriais | 15,51% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,78% |
| 5 | Financeiro | 5,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$ 258 mi
| US$ 2,39 mi | 3,56% |
150.954
+74.927
| +99% | +US$ 1,09 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,63 mi | 2,43% |
10.000
-180
| -2% | -US$ 27,8 mil |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
3
Teledyne Technologies
TDY
US$ 29,2 bi
| US$ 1,42 mi | 2,12% |
3.000
-123
| -4% | -US$ 52,9 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,09 tri
| US$ 1,39 mi | 2,08% |
10.000
| – | – |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,36 mi | 2,02% |
4.400
-733
| -14% | -US$ 221 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
6
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,16 bi
| US$ 1,31 mi | 1,96% |
13.500
-3.000
| -18% | -US$ 263 mil |
2013 Q2
35 trimestres
|
|
|
7
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 1,3 mi | 1,93% |
+2.250
| Nova | +US$ 1,18 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
8
OSI Systems
OSIS
US$ 3,14 bi
| US$ 1,28 mi | 1,91% |
15.060
-940
| -6% | -US$ 79 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
9
RideNow Group
RDNW
US$ 197 mi
| US$ 1,28 mi | 1,91% |
37.487
+17.487
| +87% | +US$ 589 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
10
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,5 bi
| US$ 1,28 mi | 1,91% |
4.500
-300
| -6% | -US$ 92,5 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
|
PDCE
11
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 1,24 mi | 1,84% |
17.000
-15.500
| -48% | -US$ 959 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,36 bi
| US$ 1,23 mi | 1,83% |
29.000
-1.000
| -3% | -US$ 47,9 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 1,22 mi | 1,82% |
7.000
-2.000
| -22% | -US$ 336 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
14
Deslistada
NV5 Global
NVEE
| US$ 1,19 mi | 1,77% |
35.600
| – | – |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 1,12 mi | 1,67% |
10.800
-2.520
| -19% | -US$ 226 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
FRG
16
Deslistada
Franchise Group, Inc.
FRG
| US$ 1,12 mi | 1,67% |
27.000
-3.000
| -10% | -US$ 139 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Markel Group
MKL
US$ 23,2 bi
| US$ 1,11 mi | 1,65% |
+750
| Nova | +US$ 969 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
18
Franklin Covey
FC
US$ 202 mi
| US$ 1,06 mi | 1,58% |
23.408
-13.092
| -36% | -US$ 606 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
19
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,13 bi
| US$ 1,04 mi | 1,54% |
8.000
-3.700
| -32% | -US$ 508 mil |
2019 Q4
9 trimestres
|
|
20
Jack in the Box
JACK
US$ 212 mi
| US$ 934 mil | 1,39% |
10.000
-4.869
| -33% | -US$ 431 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 326 bi
| US$ 916 mil | 1,37% |
17.040
-1.500
| -8% | -US$ 87,3 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,6 bi
| US$ 913 mil | 1,36% |
9.000
-2.000
| -18% | -US$ 202 mil |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
23
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$ 287 mi
| US$ 904 mil | 1,35% |
39.989
+1.559
| +4% | +US$ 32,5 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 889 mil | 1,33% |
4.000
-250
| -6% | -US$ 62,5 mil |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
25
Cabot Corp
CBT
US$ 3,81 bi
| US$ 888 mil | 1,32% |
12.986
-3.514
| -21% | -US$ 232 mil |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SCMU
TLCM
A
AAI
Revisão da carteira de Lyon Street Capital no T1 2022
No T1 2022, Lyon Street Capital detinha 105 posições no valor de US$ 67 mi, uma queda de 33% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Lyon Street Capital fez uma retirada líquida de US$ 27,3 mi em T1 2022, encerrando 21 posições e reduzindo 57 participações. Sua saída mais significativa foi Bally's, uma posição estimada em US$ 1,71 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 24% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Lyon Street Capital abriu uma nova posição em Costco no valor de US$ 1,3 mi.
- A maior compra de Lyon Street Capital no T1 2022 foi Costco: 2.250 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Lyon Street Capital foi quem mais aumentou sua posição em NexPoint Diversified Real Estate Trust no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 1,09 mi.
- A maior redução de Lyon Street Capital em T1 2022 foi em US Physical Therapy, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Lyon Street Capital encerrou totalmente sua posição em Bally's no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de Lyon Street Capital representam 22% de sua carteira de US$ 67 mi no T1 2022.
- Lyon Street Capital abriu 13 novas posições e encerrou 21 em T1 2022.
- O valor da carteira de Lyon Street Capital caiu 33% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 67 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lyon Street Capital referente a T1 2022, protocolado em 16 de mai. de 2022.