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LSC
Lyon Street Capital 投資組合持股
AUM
US$6703萬
週轉率
32.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.9%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6703萬
AUM 成長
-US$3344萬
(-33%)
資金流向
-US$2731萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-40.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.83%
持股
105
新
13
增持
10
減碼
57
已平倉
21
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$118萬 |
| 2 |
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
|
+US$109萬 |
| 3 |
Markel Group
MKL
|
+US$96.9萬 |
| 4 |
Box
BOX
|
+US$80.3萬 |
| 5 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$78萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bally's
BALY
|
+US$171萬 |
| 2 |
Digital Turbine
APPS
|
+US$152萬 |
| 3 |
Veritone
VERI
|
+US$142萬 |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$121萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$118萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 23.58% |
| 2 | 資訊科技 | 22.86% |
| 3 | 工業 | 15.51% |
| 4 | 必需消費品 | 9.78% |
| 5 | 金融 | 5.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$1.82億
| US$239萬 | 3.56% |
150,954
+74,927
| +99% | +US$109萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$163萬 | 2.43% |
10,000
-180
| -2% | -US$2.78萬 |
2018 Q2
15個季度
|
|
3
Teledyne Technologies
TDY
US$298億
| US$142萬 | 2.12% |
3,000
-123
| -4% | -US$5.29萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.54兆
| US$139萬 | 2.08% |
10,000
| – | – |
2018 Q4
13個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$136萬 | 2.02% |
4,400
-733
| -14% | -US$22.1萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
6
Grand Canyon Education
LOPE
US$29.6億
| US$131萬 | 1.96% |
13,500
-3,000
| -18% | -US$26.3萬 |
2013 Q2
35個季度
|
|
|
7
Costco
COST
US$4725億
| US$130萬 | 1.93% |
+2,250
| 新 | +US$118萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
8
OSI Systems
OSIS
US$31.7億
| US$128萬 | 1.91% |
15,060
-940
| -6% | -US$7.9萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
9
RideNow Group
RDNW
US$2.18億
| US$128萬 | 1.91% |
37,487
+17,487
| +87% | +US$58.9萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
10
Charles River Laboratories
CRL
US$169億
| US$128萬 | 1.91% |
4,500
-300
| -6% | -US$9.25萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
|
PDCE
11
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$124萬 | 1.84% |
17,000
-15,500
| -48% | -US$95.9萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
12
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$22億
| US$123萬 | 1.83% |
29,000
-1,000
| -3% | -US$4.79萬 |
2020 Q2
7個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$122萬 | 1.82% |
7,000
-2,000
| -22% | -US$33.6萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
14
已下市
NV5 Global
NVEE
| US$119萬 | 1.77% |
35,600
| – | – |
2021 Q4
1季度
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2708億
| US$112萬 | 1.67% |
10,800
-2,520
| -19% | -US$22.6萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
FRG
16
已下市
Franchise Group, Inc.
FRG
| US$112萬 | 1.67% |
27,000
-3,000
| -10% | -US$13.9萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
|
17
Markel Group
MKL
US$239億
| US$111萬 | 1.65% |
+750
| 新 | +US$96.9萬 |
2022 Q1
0個季度
|
|
18
Franklin Covey
FC
US$1.75億
| US$106萬 | 1.58% |
23,408
-13,092
| -36% | -US$60.6萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
19
Walker & Dunlop
WD
US$14.3億
| US$104萬 | 1.54% |
8,000
-3,700
| -32% | -US$50.8萬 |
2019 Q4
9個季度
|
|
20
Jack in the Box
JACK
US$2.84億
| US$93.4萬 | 1.39% |
10,000
-4,869
| -33% | -US$43.1萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$2770億
| US$91.6萬 | 1.37% |
17,040
-1,500
| -8% | -US$8.73萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$338億
| US$91.3萬 | 1.36% |
9,000
-2,000
| -18% | -US$20.2萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
23
NexPoint Real Estate Finance
NREF
US$2.55億
| US$90.4萬 | 1.35% |
39,989
+1,559
| +4% | +US$3.25萬 |
2020 Q1
8個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$88.9萬 | 1.33% |
4,000
-250
| -6% | -US$6.25萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
25
Cabot Corp
CBT
US$36.9億
| US$88.8萬 | 1.32% |
12,986
-3,514
| -21% | -US$23.2萬 |
2021 Q4
1季度
|
|
相似基金
SCMU
TLCM
A
AAI
Lyon Street Capital的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Lyon Street Capital持有105個部位，管理資產為US$6703萬，較前一季的US$1億減少33%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Lyon Street Capital於2022年第1季淨撤出US$2731萬，平倉21個部位，並減持57檔持股。 最受矚目的出清持股是Bally's，這筆估值約為US$171萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產24%，低於前一季的26%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Lyon Street Capital新建了Costco的部位，價值US$130萬。
- Lyon Street Capital在2022年第1季最大筆買進的是Costco：共買進2,250股，價值US$130萬。
- Lyon Street Capital在2022年第1季增持NexPoint Diversified Real Estate Trust的幅度最大，估計增加US$109萬。
- Lyon Street Capital在2022年第1季最大幅度減持的標的是US Physical Therapy，估計減持了US$110萬。
- Lyon Street Capital於2022年第1季完全出清Bally's，估計賣出金額為US$171萬。
- 在2022年第1季，Lyon Street Capital的投資組合規模為US$6703萬，前十大持股占22%。
- Lyon Street Capital在2022年第1季新增了13個部位，並平倉21個部位。
- Lyon Street Capital的投資組合價值較前一季下跌33%，降至US$6703萬。
根據Lyon Street Capital的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年5月16日提交。