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EA
Elm Advisors 投資組合持股
AUM
US$7407萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
7.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.95%
1年估算報酬率
+7.85%
3年估算報酬率
+50.49%
5年估算報酬率
+77.47%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7407萬
AUM 成長
-US$1.06億
(-59%)
資金流向
-US$9789萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-132.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
63.52%
持股
90
新
–
增持
–
減碼
40
已平倉
45
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
6.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$811萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$740萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$717萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$537萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$519萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.1% |
| 2 | 科技 | 2.05% |
| 3 | 金融 | 1.41% |
| 4 | 工業 | 0.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$877萬 | 11.84% |
152,327
-125,766
| -45% | -US$740萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$839萬 | 11.33% |
36,863
-31,868
| -46% | -US$717萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$518萬 | 6.99% |
12,466
-7,721
| -38% | -US$316萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$501萬 | 6.77% |
11,048
-12,015
| -52% | -US$537萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$491萬 | 6.63% |
10,867
-11,649
| -52% | -US$519萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$376萬 | 5.08% |
18,050
-13,390
| -43% | -US$275萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$328萬 | 4.42% |
15,412
-17,235
| -53% | -US$363萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$274萬 | 3.7% |
5,582
-8,714
| -61% | -US$424萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$258萬 | 3.48% |
23,786
-22,694
| -49% | -US$240萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$244萬 | 3.29% |
16,500
-11,820
| -42% | -US$172萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$220萬 | 2.97% |
20,383
-25,453
| -56% | -US$275萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$167萬 | 2.25% |
27,961
-24,789
| -47% | -US$151萬 |
2014 Q4
29個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$165萬 | 2.23% |
27,804
-25,472
| -48% | -US$149萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$164萬 | 2.22% |
31,905
-7,490
| -19% | -US$39.9萬 |
2018 Q4
13個季度
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$160萬 | 2.16% |
20,136
-4,399
| -18% | -US$35.9萬 |
2017 Q4
17個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$137萬 | 1.85% |
17,590
-22,170
| -56% | -US$171萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$131萬 | 1.77% |
27,351
-16,420
| -38% | -US$79.9萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$125萬 | 1.68% |
18,809
-7,870
| -29% | -US$53.4萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$122萬 | 1.65% |
3,369
-2,648
| -44% | -US$94萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$109萬 | 1.48% |
6,265
-27,676
| -82% | -US$465萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
21
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$103萬 | 1.39% |
12,683
| – | – |
2019 Q1
12個季度
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$102萬 | 1.37% |
11,106
-4,215
| -28% | -US$38.5萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
23
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$49.8億
| US$97.6萬 | 1.32% |
16,775
| – | – |
2018 Q2
15個季度
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$77.6萬 | 1.05% |
7,691
| – | – |
2018 Q4
13個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$76.2萬 | 1.03% |
2,160
-715
| -25% | -US$23.1萬 |
2013 Q4
33個季度
|
|
相似基金
SCMU
DCM
LSC
EM
TLCM
A
AAI
TEE
Elm Advisors的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Elm Advisors持有90個部位，管理資產為US$7407萬，較前一季的US$1.8億減少59%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Elm Advisors於2022年第1季淨撤出US$9789萬，平倉45個部位，並減持40檔持股。 最受矚目的出清持股是Berkshire Hathaway Class A，這筆估值約為US$811萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的94%，較前一季的77%上升，其次為科技和金融。
- Elm Advisors在2022年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF，估計減持了US$740萬。
- Elm Advisors於2022年第1季完全出清Berkshire Hathaway Class A，估計賣出金額為US$811萬。
- 在2022年第1季，Elm Advisors的投資組合規模為US$7407萬，前十大持股占64%。
- Elm Advisors在2022年第1季新增了0個部位，並平倉45個部位。
- Elm Advisors的投資組合價值較前一季下跌59%，降至US$7407萬。
根據Elm Advisors的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月1日提交。