買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2022
Q1 | US$501萬 | 賣出 |
11,048
-12,015
| -52% | -US$537萬 | 6.77% | 4 |
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2021
Q4 | US$1100萬 | 賣出 |
23,063
-534
| -2% | -US$24.6萬 | 6.11% | 3 |
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2021
Q3 | US$1017萬 | 賣出 |
23,597
-448
| -2% | -US$19.9萬 | 6.08% | 3 |
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2021
Q2 | US$1034萬 | 賣出 |
24,045
-1,017
| -4% | -US$42.6萬 | 6.05% | 3 |
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2021
Q1 | US$997萬 | 賣出 |
25,062
-1,440
| -5% | -US$55.8萬 | 6.2% | 3 |
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2020
Q4 | US$995萬 | 賣出 |
26,502
-2,293
| -8% | -US$81.6萬 | 6.07% | 3 |
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2020
Q3 | US$968萬 | 賣出 |
28,795
-766
| -3% | -US$25.5萬 | 6.66% | 3 |
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2020
Q2 | US$916萬 | 賣出 |
29,561
-979
| -3% | -US$28.7萬 | 6.46% | 3 |
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2020
Q1 | US$789萬 | 賣出 |
30,540
-169
| -0.6% | -US$5.18萬 | 6.46% | 3 |
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2019
Q4 | US$993萬 | 買進 |
30,709
+1,267
| +4% | +US$39.2萬 | 6.25% | 3 |
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2019
Q3 | US$879萬 | 賣出 |
29,442
-509
| -2% | -US$15.1萬 | 5.98% | 4 |
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2019
Q2 | US$883萬 | 賣出 |
29,951
-1,006
| -3% | -US$29.2萬 | 6.03% | 4 |
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2019
Q1 | US$881萬 | 買進 |
30,957
+123
| +0.4% | +US$3.36萬 | 6.18% | 4 |
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2018
Q4 | US$776萬 | 買進 |
30,834
+862
| +3% | +US$23.4萬 | 6.26% | 4 |
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2018
Q3 | US$877萬 | 賣出 |
29,972
-1,155
| -4% | -US$33.1萬 | 5.87% | 4 |
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2018
Q2 | US$850萬 | 賣出 |
31,127
-670
| -2% | -US$18.2萬 | 6.52% | 4 |
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2018
Q1 | US$844萬 | 賣出 |
31,797
-3,550
| -10% | -US$97.6萬 | 6.52% | 4 |
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2017
Q4 | US$950萬 | 買進 |
35,347
+537
| +2% | +US$14.1萬 | 7.09% | 3 |
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2017
Q3 | US$880萬 | 賣出 |
34,810
-520
| -1% | -US$12.9萬 | 6.97% | 3 |
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2017
Q2 | US$860萬 | 賣出 |
35,330
-455
| -1% | -US$11萬 | 7.04% | 3 |
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2017
Q1 | US$849萬 | 賣出 |
35,785
-1,030
| -3% | -US$24.1萬 | 7.09% | 4 |
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2016
Q4 | US$828萬 | 賣出 |
36,815
-1,385
| -4% | -US$30.4萬 | 7.45% | 3 |
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2016
Q3 | US$831萬 | 賣出 |
38,200
-3,035
| -7% | -US$66萬 | 7.7% | 3 |
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2016
Q2 | US$868萬 | 賣出 |
41,235
-445
| -1% | -US$9.28萬 | 8.25% | 3 |
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2016
Q1 | US$861萬 | 賣出 |
41,680
-315
| -0.8% | -US$6.18萬 | 8.34% | 3 |
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2015
Q4 | US$860萬 | 賣出 |
41,995
-540
| -1% | -US$11.2萬 | 8.48% | 3 |
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2015
Q3 | US$820萬 | 賣出 |
42,535
-190
| -0.4% | -US$3.88萬 | 8.49% | 3 |
|
|
2015
Q2 | US$885萬 | 賣出 |
42,725
-430
| -1% | -US$9.1萬 | 8.32% | 4 |
|
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2015
Q1 | US$897萬 | 賣出 |
43,155
-1,425
| -3% | -US$29.6萬 | 8.29% | 3 |
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2014
Q4 | US$922萬 | 賣出 |
44,580
-750
| -2% | -US$15.2萬 | 8.42% | 4 |
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2014
Q3 | US$899萬 | 賣出 |
45,330
-305
| -0.7% | -US$6.07萬 | 8.51% | 4 |
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2014
Q2 | US$899萬 | 賣出 |
45,635
-1,210
| -3% | -US$23.2萬 | 8.39% | 4 |
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2014
Q1 | US$881萬 | 賣出 |
46,845
-650
| -1% | -US$12萬 | 8.49% | 4 |
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2013
Q4 | US$882萬 | 買進 |
+47,495
| 新 | +US$845萬 | 8.54% | 4 |
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持有IVV的其他基金
Elm Advisors的IVV持股：2022年第1季回顧
Elm Advisors在2022年第1季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少52%，估計賣出價值US$537萬的股票，剩餘11,048股，價值US$501萬。 此持倉占投資組合的6.77%，排名第4名。
Elm Advisors於2013年第4季首次申報持有IVV，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$1100萬的高峰。 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的2,587檔基金持有IVV。
- 截至2022年第1季，Elm Advisors持有iShares Core S&P 500 ETF 11,048股，價值US$501萬。
- Elm Advisors在2022年第1季賣出iShares Core S&P 500 ETF共12,015股，估計金額為US$537萬。
- 在2022年第1季，iShares Core S&P 500 ETF佔Elm Advisors投資組合的6.77%，是其第 #4大持倉。
- Elm Advisors於2013年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- Elm Advisors對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$1100萬。
- 截至2022年第1季，Wall St. Rank 追蹤的2,587檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Elm Advisors的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月1日提交。