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A

Astrantus Portfolio-Positionen

AUM 59,4 Mio. $ Umschlag 83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+523.095 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+520.311 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+519.155 $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+514.535 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+514.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,49 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,44 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,49 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Technologie 14,75 %
4 Industrie 12,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WDAY-Symbol
301
Workday
WDAY
46 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -273.000 $ –
WEX-Symbol
302
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
– –
-1.782
Geschlossen -250.000 $ –
WLK-Symbol
303
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
– –
-2.472
Geschlossen -240.000 $ –
WSM-Symbol
304
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
– –
-2.426
Geschlossen -205.000 $ –
WSO-Symbol
305
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
– –
-1.400
Geschlossen -438.000 $ –
WYNN-Symbol
306
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
– –
-5.335
Geschlossen -454.000 $ –
XEL-Symbol
307
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
– –
-13.038
Geschlossen -883.000 $ –
XOM-Symbol
308
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
– –
-13.541
Geschlossen -829.000 $ –
YETI-Symbol
309
Yeti Holdings
YETI
3,14 Mrd. $
– –
-6.631
Geschlossen -549.000 $ –
ZBRA-Symbol
310
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
– –
-2.500
Geschlossen -1,49 Mio. $ –
BERY-Symbol
311
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
– –
-8.358
Geschlossen -566.000 $ –
EVBG-Symbol
312
Nicht mehr gelistet
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
– –
-6.329
Geschlossen -426.000 $ –
PXD-Symbol
313
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-7.400
Geschlossen -1,35 Mio. $ –
FTCH
314
Nicht mehr gelistet
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
– –
-14.836
Geschlossen -496.000 $ –
BBBY
315
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
– –
-23.400
Geschlossen -341.000 $ –
FRC
316
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
– –
-3.100
Geschlossen -640.000 $ –
AVLR
317
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
– –
-6.800
Geschlossen -878.000 $ –
SAFM
318
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
– –
-4.100
Geschlossen -783.000 $ –
COHR-Symbol
319
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
– –
-800
Geschlossen -213.000 $ –
PLAN
320
Nicht mehr gelistet
Anaplan, Inc.
PLAN
– –
-6.441
Geschlossen -295.000 $ –
CERN
321
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
– –
-4.355
Geschlossen -404.000 $ –
CONE
322
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
– –
-3.500
Geschlossen -314.000 $ –
NUAN
323
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
– –
-8.300
Geschlossen -459.000 $ –
INFO-Symbol
324
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
– –
-10.600
Geschlossen -1,41 Mio. $ –
XLNX
325
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
– –
-5.112
Geschlossen -1,08 Mio. $ –
10 11 12
13
14

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Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
  • Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .