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IMF

Infini Master Fund Portfolio-Positionen

AUM 50,2 Mio. $ Umschlag 83,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss %
26,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,7 %
Position
37
Neu
14
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NCNO-Symbol
nCino
NCNO
+11,1 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+9,02 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+7,35 Mio. $
4
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+2,73 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+908.533 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,13 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,25 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,09 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,78 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,65 %
2 Technologie 24,41 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,9 %
4 Grundstoffe 2,59 %
5 Basiskonsumgüter 0,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
18,2 Mio. $ 36,23 %
50.180
+25.400
+103 % +9,02 Mio. $
2021 Q2
3 Quartale
NCNO-Symbol
2
nCino
NCNO
2,17 Mrd. $
10 Mio. $ 19,84 %
+243.067
Neu +11,1 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
7,4 Mio. $ 14,74 %
+36.050
Neu +7,35 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
YUMC-Symbol
4
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 4,79 %
+57.900
Neu +2,73 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
1,51 Mio. $ 3 %
4.200
-4.500
-52 % -1,4 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
VIXM-Symbol
6
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
49 Mio. $
1,39 Mio. $ 2,76 %
44.000
+16.000
+57 % +506.750 $
2021 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
945.000 $ 1,88 %
3.000
-5.900
-66 % -1,78 Mio. $
2021 Q3
2 Quartale
SCHB-Symbol
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
920.000 $ 1,83 %
+51.690
Neu +907.325 $
2022 Q1
0 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
920.000 $ 1,83 %
+4.040
Neu +908.533 $
2022 Q1
0 Quartale
ITA-Symbol
10
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
900.000 $ 1,79 %
+8.120
Neu +863.648 $
2022 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
891.000 $ 1,77 %
5.100
-13.400
-72 % -2,25 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
MOS-Symbol
12
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
798.000 $ 1,59 %
+12.000
Neu +600.164 $
2022 Q1
0 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
786.000 $ 1,57 %
+7.000
Neu +780.723 $
2022 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
587.000 $ 1,17 %
+3.600
Neu +556.255 $
2022 Q1
0 Quartale
CTVA-Symbol
15
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
500.000 $ 1 %
+8.700
Neu +444.702 $
2022 Q1
0 Quartale
DASH-Symbol
16
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
469.000 $ 0,93 %
+4.000
Neu +432.624 $
2022 Q1
0 Quartale
SNOW-Symbol
17
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
458.000 $ 0,91 %
2.000
+140
+8 % +36.189 $
2021 Q3
2 Quartale
MOO-Symbol
18
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
447.000 $ 0,89 %
+4.280
Neu +414.268 $
2022 Q1
0 Quartale
TSN-Symbol
19
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
393.000 $ 0,78 %
+4.390
Neu +400.283 $
2022 Q1
0 Quartale
RTX-Symbol
20
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
342.000 $ 0,68 %
+3.448
Neu +326.783 $
2022 Q1
0 Quartale
ALGM-Symbol
21
Allegro MicroSystems
ALGM
5,89 Mrd. $
– –
-23.613
Geschlossen -854.000 $ –
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -1,57 Mio. $ –
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
– –
-6.300
Geschlossen -907.000 $ –
BILL-Symbol
24
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
– –
-2.300
Geschlossen -573.000 $ –
CFLT-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Confluent
CFLT
– –
-8.105
Geschlossen -618.000 $ –
1
2

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Tiger Legatus Capital Management New York 62,4 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Lyon Street Capital Sausalito, California 67 Mio. $ AUM
DCM
Dockyard Capital Management Boston, Massachusetts 70,6 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Infini Master Fund für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Infini Master Fund 37 Positionen im Wert von 50,2 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 39,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Infini Master Fund investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war nCino: 243.067 Aktien im Wert von 10 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Infini Master Fund im Q1 2022 war nCino: 243.067 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • Infini Master Fund hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Infini Master Fund im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
  • Infini Master Fund hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Infini Master Fund machen im Q1 2022 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,2 Mio. $ aus.
  • Infini Master Fund eröffnete 14 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Infini Master Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 50,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Infini Master Fund für Q1 2022 am 12. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .