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IMF
Infini Master Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 50,2 mi
Giro
83,78%
Retorno est. (1 ano)
8,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,27%
Retorno est. (1 ano)
-8,91%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 50,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
26,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,7%
Posição
37
Nova
14
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 9,02 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 7,35 mi |
| 4 |
Yum China
YUMC
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 909 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 3,13 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,65% |
| 2 | Tecnologia | 24,41% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,9% |
| 4 | Materiais | 2,59% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 18,2 mi | 36,23% |
50.180
+25.400
| +103% | +US$ 9,02 mi |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
nCino
NCNO
US$ 2,17 bi
| US$ 10 mi | 19,84% |
+243.067
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,4 mi | 14,74% |
+36.050
| Nova | +US$ 7,35 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 2,4 mi | 4,79% |
+57.900
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,51 mi | 3% |
4.200
-4.500
| -52% | -US$ 1,4 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
6
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$ 49 mi
| US$ 1,39 mi | 2,76% |
44.000
+16.000
| +57% | +US$ 507 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 945 mil | 1,88% |
3.000
-5.900
| -66% | -US$ 1,78 mi |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 920 mil | 1,83% |
+51.690
| Nova | +US$ 907 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 920 mil | 1,83% |
+4.040
| Nova | +US$ 909 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 900 mil | 1,79% |
+8.120
| Nova | +US$ 864 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 891 mil | 1,77% |
5.100
-13.400
| -72% | -US$ 2,25 mi |
2021 Q4
1 trimestre
|
|
12
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 798 mil | 1,59% |
+12.000
| Nova | +US$ 600 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 786 mil | 1,57% |
+7.000
| Nova | +US$ 781 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 587 mil | 1,17% |
+3.600
| Nova | +US$ 556 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
15
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 500 mil | 1% |
+8.700
| Nova | +US$ 445 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
16
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 469 mil | 0,93% |
+4.000
| Nova | +US$ 433 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
17
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 458 mil | 0,91% |
2.000
+140
| +8% | +US$ 36,2 mil |
2021 Q3
2 trimestres
|
|
18
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 447 mil | 0,89% |
+4.280
| Nova | +US$ 414 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
19
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 393 mil | 0,78% |
+4.390
| Nova | +US$ 400 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 342 mil | 0,68% |
+3.448
| Nova | +US$ 327 mil |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
21
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,89 bi
| – | – |
-23.613
| Encerrada | -US$ 854 mil | – |
|
22
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 1,57 mi | – |
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| – | – |
-6.300
| Encerrada | -US$ 907 mil | – |
|
24
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| – | – |
-2.300
| Encerrada | -US$ 573 mil | – |
|
25
Deslistada
Confluent
CFLT
| – | – |
-8.105
| Encerrada | -US$ 618 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Infini Master Fund no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Infini Master Fund detinha 37 posições avaliadas em US$ 50,2 mi, alta de 28% em relação a US$ 39,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Infini Master Fund alocou US$ 13,4 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 14 novas posições e aumentando 3 posições existentes. Sua maior nova posição foi em nCino: 243.067 ações no valor de US$ 10 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- A maior compra de Infini Master Fund no T1 2022 foi nCino: 243.067 ações no valor de US$ 10 mi.
- Infini Master Fund foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 9,02 mi.
- A maior redução de Infini Master Fund em T1 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,25 mi.
- Infini Master Fund encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 3,13 mi.
- As dez maiores posições de Infini Master Fund representam 89% de sua carteira de US$ 50,2 mi no T1 2022.
- Infini Master Fund abriu 14 novas posições e encerrou 17 em T1 2022.
- O valor da carteira de Infini Master Fund subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 50,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Infini Master Fund referente a T1 2022, protocolado em 12 de mai. de 2022.