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Infini Master Fund Portfolio-Positionen
AUM
50,2 Mio. $
Umschlag
83,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,7 %
Position
37
Neu
14
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+9,02 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+7,35 Mio. $ |
| 4 |
Yum China
YUMC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+908.533 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+2,25 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+2,09 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+1,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,65 % |
| 2 | Technologie | 24,41 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,9 % |
| 4 | Grundstoffe | 2,59 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,78 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| – | – |
-21.640
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
27
iShares MSCI India ETF
INDA
5,86 Mrd. $
| – | – |
-21.700
| Geschlossen | -995.000 $ | – |
|
|
28
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| – | – |
-35.290
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
|
29
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| – | – |
-4.862
| Geschlossen | -1,64 Mio. $ | – |
|
30
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| – | – |
-1.660
| Geschlossen | -255.000 $ | – |
|
31
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
| – | – |
-42.510
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
32
Okta
OKTA
36,4 Mrd. $
| – | – |
-4.000
| Geschlossen | -897.000 $ | – |
|
33
OneWater Marine
ONEW
161 Mio. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
34
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-1.660
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
35
Trade Desk
TTD
5,81 Mrd. $
| – | – |
-16.000
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
36
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| – | – |
-2.200
| Geschlossen | -960.000 $ | – |
|
|
XLNX
37
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -785.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Infini Master Fund für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Infini Master Fund 37 Positionen im Wert von 50,2 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 39,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Infini Master Fund investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war nCino: 243.067 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 2,25 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Infini Master Fund im Q1 2022 war nCino: 243.067 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Infini Master Fund hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Infini Master Fund im Q1 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 2,25 Mio. $.
- Infini Master Fund hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Infini Master Fund machen im Q1 2022 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,2 Mio. $ aus.
- Infini Master Fund eröffnete 14 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Infini Master Fund stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 50,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Infini Master Fund für Q1 2022 am 12. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .