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A

Astrantus Portfolio-Positionen

AUM 59,4 Mio. $ Umschlag 83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+523.095 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+520.311 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+519.155 $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+514.535 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+514.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,49 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,44 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,49 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Technologie 14,75 %
4 Industrie 12,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLB-Symbol
151
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
244.000 $ 0,41 %
+5.900
Neu +231.286 $
2022 Q1
0 Quartale
RHI-Symbol
152
Robert Half
RHI
3,41 Mrd. $
240.000 $ 0,4 %
+2.100
Neu +242.240 $
2022 Q1
0 Quartale
LPLA-Symbol
153
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
237.000 $ 0,4 %
1.300
-98
-7 % -17.066 $
2021 Q4
1 Quartal
BFAM-Symbol
154
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
226.000 $ 0,38 %
+1.700
Neu +220.813 $
2022 Q1
0 Quartale
COLM-Symbol
155
Columbia Sportswear
COLM
3,08 Mrd. $
226.000 $ 0,38 %
+2.500
Neu +231.262 $
2022 Q1
0 Quartale
EME-Symbol
156
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
225.000 $ 0,38 %
+2.000
Neu +235.488 $
2022 Q1
0 Quartale
CCEP-Symbol
157
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49,4 Mrd. $
224.000 $ 0,38 %
4.604
-8.084
-64 % -433.125 $
2021 Q4
1 Quartal
THC-Symbol
158
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
223.000 $ 0,38 %
+2.600
Neu +213.595 $
2022 Q1
0 Quartale
TNDM-Symbol
159
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,13 Mrd. $
222.000 $ 0,37 %
+1.911
Neu +223.102 $
2022 Q1
0 Quartale
PHM-Symbol
160
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
221.000 $ 0,37 %
+5.284
Neu +262.198 $
2022 Q1
0 Quartale
ATO-Symbol
161
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
220.000 $ 0,37 %
+1.845
Neu +201.504 $
2022 Q1
0 Quartale
BURL-Symbol
162
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
219.000 $ 0,37 %
+1.200
Neu +262.953 $
2022 Q1
0 Quartale
AKAM-Symbol
163
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
215.000 $ 0,36 %
+1.800
Neu +201.880 $
2022 Q1
0 Quartale
WPC-Symbol
164
W.P. Carey
WPC
14,8 Mrd. $
210.000 $ 0,35 %
+2.655
Neu +203.667 $
2022 Q1
0 Quartale
ITW-Symbol
165
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
209.000 $ 0,35 %
+1.000
Neu +223.921 $
2022 Q1
0 Quartale
ODFL-Symbol
166
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
209.000 $ 0,35 %
+1.400
Neu +217.984 $
2022 Q1
0 Quartale
WST-Symbol
167
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
205.000 $ 0,34 %
+500
Neu +195.742 $
2022 Q1
0 Quartale
SYF-Symbol
168
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
203.000 $ 0,34 %
+5.821
Neu +243.558 $
2022 Q1
0 Quartale
HUBB-Symbol
169
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
202.000 $ 0,34 %
+1.100
Neu +206.440 $
2022 Q1
0 Quartale
CNI-Symbol
170
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
201.000 $ 0,34 %
+1.500
Neu +187.520 $
2022 Q1
0 Quartale
MMP
171
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
201.000 $ 0,34 %
+4.100
Neu +198.404 $
2022 Q1
0 Quartale
PACB-Symbol
172
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
116.000 $ 0,2 %
+12.700
Neu +146.221 $
2022 Q1
0 Quartale
ACI-Symbol
173
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
– –
-13.869
Geschlossen -419.000 $ –
AEE-Symbol
174
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
– –
-13.400
Geschlossen -1,19 Mio. $ –
AGCO-Symbol
175
AGCO
AGCO
7,26 Mrd. $
– –
-2.300
Geschlossen -267.000 $ –
5 6
7
8 9

Ähnliche Fonds

AAI
Accomplice Associates II Boston, Massachusetts 57,8 Mio. $ AUM
TLCM
Tiger Legatus Capital Management New York 62,4 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Lyon Street Capital Sausalito, California 67 Mio. $ AUM
ALFA
Accel Leaders Fund Associates Palo Alto, California 51,5 Mio. $ AUM
IMF
Infini Master Fund Hong Kong 50,2 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dockyard Capital Management Boston, Massachusetts 70,6 Mio. $ AUM
SCMU
Steadfast Capital Management (UK) London, United Kingdom 71,5 Mio. $ AUM
EA
Elm Advisors Burlingame, California 74,1 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
  • Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .