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A

Astrantus Portfolio-Positionen

AUM 59,4 Mio. $ Umschlag 83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+523.095 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+520.311 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+519.155 $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+514.535 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+514.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,49 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,44 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,49 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Technologie 14,75 %
4 Industrie 12,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
76
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
363.000 $ 0,61 %
+2.662
Neu +392.933 $
2022 Q1
0 Quartale
TDG-Symbol
77
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
358.000 $ 0,6 %
+550
Neu +353.368 $
2022 Q1
0 Quartale
PWR-Symbol
78
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
355.000 $ 0,6 %
+2.700
Neu +300.009 $
2022 Q1
0 Quartale
CMI-Symbol
79
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
354.000 $ 0,6 %
+1.725
Neu +373.052 $
2022 Q1
0 Quartale
ZION-Symbol
80
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
354.000 $ 0,6 %
+5.398
Neu +369.263 $
2022 Q1
0 Quartale
CMA-Symbol
81
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
353.000 $ 0,59 %
+3.900
Neu +367.918 $
2022 Q1
0 Quartale
AAP-Symbol
82
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
352.000 $ 0,59 %
1.700
+800
+89 % +175.909 $
2021 Q4
1 Quartal
SBNY
83
Nicht mehr gelistet
Signature Bank
SBNY
352.000 $ 0,59 %
1.200
-2.200
-65 % -714.701 $
2021 Q4
1 Quartal
SUI-Symbol
84
Sun Communities
SUI
14,4 Mrd. $
351.000 $ 0,59 %
+2.000
Neu +371.726 $
2022 Q1
0 Quartale
AEM-Symbol
85
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
350.000 $ 0,59 %
+5.721
Neu +309.611 $
2022 Q1
0 Quartale
CCK-Symbol
86
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
350.000 $ 0,59 %
+2.800
Neu +331.034 $
2022 Q1
0 Quartale
BMRN-Symbol
87
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
347.000 $ 0,58 %
4.500
-318
-7 % -26.607 $
2021 Q4
1 Quartal
ROST-Symbol
88
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
345.000 $ 0,58 %
+3.812
Neu +363.231 $
2022 Q1
0 Quartale
BX-Symbol
89
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
343.000 $ 0,58 %
+2.700
Neu +329.301 $
2022 Q1
0 Quartale
CLR
90
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
343.000 $ 0,58 %
+5.600
Neu +310.619 $
2022 Q1
0 Quartale
HAS-Symbol
91
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
336.000 $ 0,57 %
+4.100
Neu +384.361 $
2022 Q1
0 Quartale
CI-Symbol
92
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
335.000 $ 0,56 %
1.400
-800
-36 % -187.292 $
2021 Q4
1 Quartal
GDDY-Symbol
93
GoDaddy
GDDY
13,4 Mrd. $
335.000 $ 0,56 %
+4.000
Neu +316.113 $
2022 Q1
0 Quartale
COUP
94
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
335.000 $ 0,56 %
+3.300
Neu +399.345 $
2022 Q1
0 Quartale
BJ-Symbol
95
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
331.000 $ 0,56 %
+4.900
Neu +307.630 $
2022 Q1
0 Quartale
NTAP-Symbol
96
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
331.000 $ 0,56 %
+3.982
Neu +346.334 $
2022 Q1
0 Quartale
DKS-Symbol
97
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
330.000 $ 0,56 %
+3.300
Neu +362.865 $
2022 Q1
0 Quartale
AVTR-Symbol
98
Avantor
AVTR
11,1 Mrd. $
328.000 $ 0,55 %
+9.693
Neu +345.759 $
2022 Q1
0 Quartale
WHR-Symbol
99
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
328.000 $ 0,55 %
1.900
+900
+90 % +182.410 $
2021 Q4
1 Quartal
NYT-Symbol
100
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
325.000 $ 0,55 %
+7.100
Neu +307.654 $
2022 Q1
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

AAI
Accomplice Associates II Boston, Massachusetts 57,8 Mio. $ AUM
TLCM
Tiger Legatus Capital Management New York 62,4 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Lyon Street Capital Sausalito, California 67 Mio. $ AUM
ALFA
Accel Leaders Fund Associates Palo Alto, California 51,5 Mio. $ AUM
IMF
Infini Master Fund Hong Kong 50,2 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dockyard Capital Management Boston, Massachusetts 70,6 Mio. $ AUM
SCMU
Steadfast Capital Management (UK) London, United Kingdom 71,5 Mio. $ AUM
EA
Elm Advisors Burlingame, California 74,1 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
  • Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .