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A

Astrantus Portfolio-Positionen

AUM 59,4 Mio. $ Umschlag 83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+523.095 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+520.311 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+519.155 $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+514.535 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+514.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,49 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,44 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,49 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Technologie 14,75 %
4 Industrie 12,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XYZ-Symbol
51
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
407.000 $ 0,68 %
3.000
-5.400
-64 % -653.772 $
2021 Q4
1 Quartal
LULU-Symbol
52
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
402.000 $ 0,68 %
1.100
-2.300
-68 % -748.564 $
2021 Q4
1 Quartal
INCY-Symbol
53
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
397.000 $ 0,67 %
+5.000
Neu +363.683 $
2022 Q1
0 Quartale
PH-Symbol
54
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
397.000 $ 0,67 %
+1.400
Neu +422.137 $
2022 Q1
0 Quartale
AA-Symbol
55
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
396.000 $ 0,67 %
+4.400
Neu +319.549 $
2022 Q1
0 Quartale
LH-Symbol
56
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
395.000 $ 0,66 %
1.746
-2.276
-57 % -535.274 $
2021 Q4
1 Quartal
NET-Symbol
57
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
395.000 $ 0,66 %
3.300
-2.496
-43 % -260.260 $
2021 Q4
1 Quartal
SPOT-Symbol
58
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
393.000 $ 0,66 %
2.600
+700
+37 % +119.465 $
2021 Q4
1 Quartal
SSNC-Symbol
59
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
390.000 $ 0,66 %
+5.200
Neu +406.503 $
2022 Q1
0 Quartale
CVS-Symbol
60
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
388.000 $ 0,65 %
3.836
-10.464
-73 % -1,1 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
ROKU-Symbol
61
Roku
ROKU
23 Mrd. $
388.000 $ 0,65 %
3.100
+300
+11 % +44.024 $
2021 Q4
1 Quartal
DGX-Symbol
62
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
383.000 $ 0,64 %
+2.800
Neu +390.271 $
2022 Q1
0 Quartale
MAS-Symbol
63
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
383.000 $ 0,64 %
+7.500
Neu +445.834 $
2022 Q1
0 Quartale
EXPD-Symbol
64
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
382.000 $ 0,64 %
3.700
+1.298
+54 % +143.124 $
2021 Q4
1 Quartal
CME-Symbol
65
CME Group
CME
106 Mrd. $
381.000 $ 0,64 %
1.600
+700
+78 % +164.398 $
2021 Q4
1 Quartal
BN-Symbol
66
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
379.000 $ 0,64 %
12.432
-3.117
-20 % -93.191 $
2021 Q4
1 Quartal
DBX-Symbol
67
Dropbox
DBX
7,73 Mrd. $
377.000 $ 0,63 %
+16.200
Neu +377.520 $
2022 Q1
0 Quartale
ORLY-Symbol
68
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
377.000 $ 0,63 %
+8.250
Neu +368.488 $
2022 Q1
0 Quartale
STLD-Symbol
69
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
375.000 $ 0,63 %
4.495
-955
-18 % -64.427 $
2021 Q4
1 Quartal
LNG-Symbol
70
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
374.000 $ 0,63 %
2.700
-7.100
-72 % -862.783 $
2021 Q4
1 Quartal
Z-Symbol
71
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
370.000 $ 0,62 %
+7.500
Neu +403.230 $
2022 Q1
0 Quartale
TDOC-Symbol
72
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
368.000 $ 0,62 %
5.100
+1.400
+38 % +100.858 $
2021 Q4
1 Quartal
CPT-Symbol
73
Camden Property Trust
CPT
11,4 Mrd. $
366.000 $ 0,62 %
2.200
-3.400
-61 % -560.771 $
2021 Q4
1 Quartal
LBRDK-Symbol
74
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
365.000 $ 0,61 %
+2.700
Neu +393.117 $
2022 Q1
0 Quartale
REXR-Symbol
75
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
365.000 $ 0,61 %
+4.900
Neu +353.431 $
2022 Q1
0 Quartale
1 2
3
4 5

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Accomplice Associates II Boston, Massachusetts 57,8 Mio. $ AUM
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Tiger Legatus Capital Management New York 62,4 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Accel Leaders Fund Associates Palo Alto, California 51,5 Mio. $ AUM
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Infini Master Fund Hong Kong 50,2 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dockyard Capital Management Boston, Massachusetts 70,6 Mio. $ AUM
SCMU
Steadfast Capital Management (UK) London, United Kingdom 71,5 Mio. $ AUM
EA
Elm Advisors Burlingame, California 74,1 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
  • Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .