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A

Astrantus Portfolio-Positionen

AUM 59,4 Mio. $ Umschlag 83,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-74,2 Mio. $
Kapitalfluss
-69,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-117 %
Anteil der Top-10-Positionen
8,09 %
Position
327
Neu
119
Aufgestockt
16
Reduziert
36
Geschlossen
155
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+523.095 $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+520.311 $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+519.155 $
4
UL-Symbol
Unilever
UL
+514.535 $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+514.362 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,49 Mio. $
2
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+1,49 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,45 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,44 Mio. $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+1,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 19,49 %
2 Gesundheitswesen 14,97 %
3 Technologie 14,75 %
4 Industrie 12,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRU-Symbol
26
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
449.000 $ 0,76 %
3.800
-4.105
-52 % -466.766 $
2021 Q4
1 Quartal
APO-Symbol
27
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
446.000 $ 0,75 %
+7.200
Neu +473.548 $
2022 Q1
0 Quartale
PGR-Symbol
28
Progressive
PGR
127 Mrd. $
445.000 $ 0,75 %
+3.900
Neu +421.807 $
2022 Q1
0 Quartale
SAP-Symbol
29
SAP
SAP
259 Mrd. $
444.000 $ 0,75 %
4.000
+2.300
+135 % +279.641 $
2021 Q4
1 Quartal
PNC-Symbol
30
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
443.000 $ 0,75 %
+2.400
Neu +485.183 $
2022 Q1
0 Quartale
CNP-Symbol
31
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
441.000 $ 0,74 %
+14.400
Neu +404.438 $
2022 Q1
0 Quartale
FTV-Symbol
32
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
439.000 $ 0,74 %
+9.554
Neu +472.484 $
2022 Q1
0 Quartale
NOW-Symbol
33
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
429.000 $ 0,72 %
+3.850
Neu +431.409 $
2022 Q1
0 Quartale
YUM-Symbol
34
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
427.000 $ 0,72 %
+3.600
Neu +443.609 $
2022 Q1
0 Quartale
NTR-Symbol
35
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
426.000 $ 0,72 %
+4.100
Neu +339.762 $
2022 Q1
0 Quartale
DHI-Symbol
36
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
425.000 $ 0,71 %
+5.700
Neu +494.285 $
2022 Q1
0 Quartale
DLR-Symbol
37
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
425.000 $ 0,71 %
3.000
+1.800
+150 % +260.098 $
2021 Q4
1 Quartal
OKE-Symbol
38
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
424.000 $ 0,71 %
+6.000
Neu +383.986 $
2022 Q1
0 Quartale
TGT-Symbol
39
Target
TGT
70,1 Mrd. $
424.000 $ 0,71 %
+2.000
Neu +432.709 $
2022 Q1
0 Quartale
HST-Symbol
40
Host Hotels & Resorts
HST
16,4 Mrd. $
422.000 $ 0,71 %
+21.700
Neu +391.726 $
2022 Q1
0 Quartale
ZM-Symbol
41
Zoom
ZM
27,5 Mrd. $
422.000 $ 0,71 %
+3.600
Neu +489.612 $
2022 Q1
0 Quartale
VMW
42
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
421.000 $ 0,71 %
+3.700
Neu +448.417 $
2022 Q1
0 Quartale
CMS-Symbol
43
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
420.000 $ 0,71 %
+6.000
Neu +389.171 $
2022 Q1
0 Quartale
BBY-Symbol
44
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
418.000 $ 0,7 %
+4.600
Neu +455.827 $
2022 Q1
0 Quartale
ALLY-Symbol
45
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
417.000 $ 0,7 %
9.600
-5.205
-35 % -245.774 $
2021 Q4
1 Quartal
TTD-Symbol
46
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
416.000 $ 0,7 %
6.000
-7.986
-57 % -576.807 $
2021 Q4
1 Quartal
CHKP-Symbol
47
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
415.000 $ 0,7 %
+3.000
Neu +391.674 $
2022 Q1
0 Quartale
CSGP-Symbol
48
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
413.000 $ 0,69 %
+6.200
Neu +411.629 $
2022 Q1
0 Quartale
TEAM-Symbol
49
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
411.000 $ 0,69 %
+1.400
Neu +418.208 $
2022 Q1
0 Quartale
A-Symbol
50
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
410.000 $ 0,69 %
3.100
+1.200
+63 % +165.137 $
2021 Q4
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AAI
Accomplice Associates II Boston, Massachusetts 57,8 Mio. $ AUM
TLCM
Tiger Legatus Capital Management New York 62,4 Mio. $ AUM 24,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
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ALFA
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IMF
Infini Master Fund Hong Kong 50,2 Mio. $ AUM 8,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dockyard Capital Management Boston, Massachusetts 70,6 Mio. $ AUM
SCMU
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EA
Elm Advisors Burlingame, California 74,1 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Astrantus für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Astrantus 327 Positionen im Wert von 59,4 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.

Astrantus zog im Q1 2022 netto 69,6 Mio. $ ab, schloss 155 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TSMC – eine Position im geschätzten Wert von 1,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Astrantus eine neue Position in Bank of New York Mellon im Wert von 457.000 $.

  • Der größte Kauf von Astrantus im Q1 2022 war Bank of New York Mellon: 9.200 Aktien im Wert von 457.000 $.
  • Astrantus hat seine Position in AT&T in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.708 $.
  • Der größte Positionsabbau von Astrantus im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Astrantus hat seine Position in TSMC im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Astrantus machen im Q1 2022 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,4 Mio. $ aus.
  • Astrantus eröffnete 119 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Astrantus sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 59,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Astrantus für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .