Elm Advisorss Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elm Advisors Aktiendetails zu VTEB Fondsaktivität für VTEB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	31.905 -7.490	-19 %	-398.643 $	2,22 %	14
2021 Q4	2,16 Mio. $	Halten	39.395	–	–	1,2 %	20
2021 Q3	2,16 Mio. $	Halten	39.395	–	–	1,29 %	20
2021 Q2	2,18 Mio. $	Verkaufen	39.395 -1.690	-4 %	-93.111 $	1,28 %	20
2021 Q1	2,24 Mio. $	Verkaufen	41.085 -7.660	-16 %	-420.858 $	1,4 %	18
2020 Q4	2,69 Mio. $	Kaufen	48.745 +315	+0,7 %	+17.196 $	1,64 %	17
2020 Q3	2,64 Mio. $	Halten	48.430	–	–	1,82 %	16
2020 Q2	2,62 Mio. $	Verkaufen	48.430 -135	-0,3 %	-7.193 $	1,85 %	16
2020 Q1	2,57 Mio. $	Kaufen	48.565 +220	+0,5 %	+11.780 $	2,1 %	13
2019 Q4	2,59 Mio. $	Kaufen	48.345 +265	+0,6 %	+14.182 $	1,63 %	15
2019 Q3	2,58 Mio. $	Kaufen	48.080 +380	+0,8 %	+20.355 $	1,75 %	15
2019 Q2	2,53 Mio. $	Kaufen	47.700 +60	+0,1 %	+3.151 $	1,73 %	14
2019 Q1	2,48 Mio. $	Halten	47.640	–	–	1,74 %	14
2018 Q4	2,43 Mio. $	Kaufen	+47.640	Neu	+2,4 Mio. $	1,96 %	13

Weitere Fonds mit VTEB im Portfolio

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts 11,2 Mrd. $ AUM 12,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTEB-Position von Elm Advisors: Q1 2022 im Rückblick

Elm Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) im Q1 2022 um 19 %, verkaufte schätzungsweise 398.643 $ und hielt danach 31.905 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Die Position macht 2,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Elm Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VTEB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 2,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2022 halten 735 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTEB.

Zum Stand von Q1 2022 hielt Elm Advisors 31.905 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Wert von 1,64 Mio. $.
Elm Advisors verkaufte 7.490 Aktien von Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund im Q1 2022 im geschätzten Wert von 398.643 $.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund machte in Q1 2022 2,22 % des Portfolios von Elm Advisors aus und war dessen Position auf Rang 14.
Elm Advisors meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Elm Advisors in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund erreichte im Q4 2020 mit 2,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2022 hielten 735 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund.

Auf Grundlage der von Elm Advisors für Q1 2022 am 1. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .