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de Elm Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elm Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		USD 3.28 M Vender
15,412
-17,235
-53% -USD 3.63 M 4.42% 7
2021
Q4 		USD 7.38 M Vender
32,647
-918
-3% -USD 209 k 4.1% 8
2021
Q3 		USD 7.34 M Vender
33,565
-524
-2% -USD 116 k 4.39% 7
2021
Q2 		USD 7.68 M Vender
34,089
-543
-2% -USD 120 k 4.5% 6
2021
Q1 		USD 7.41 M Vender
34,632
-2,609
-7% -USD 550 k 4.61% 5
2020
Q4 		USD 7.25 M Vender
37,241
-4,771
-11% -USD 842 k 4.43% 5
2020
Q3 		USD 6.46 M Vender
42,012
-742
-2% -USD 114 k 4.45% 6
2020
Q2 		USD 6.23 M Vender
42,754
-625
-1% -USD 83.9 k 4.39% 6
2020
Q1 		USD 5.01 M Comprar
43,379
+1,494
+4% +USD 225 k 4.1% 7
2019
Q4 		USD 6.94 M Vender
41,885
-223
-0.5% -USD 35.5 k 4.37% 7
2019
Q3 		USD 6.48 M Comprar
42,108
+360
+0.9% +USD 55.8 k 4.41% 7
2019
Q2 		USD 6.54 M Comprar
41,748
+25
+0.1% +USD 3.86 k 4.47% 7
2019
Q1 		USD 6.38 M Comprar
41,723
+257
+0.6% +USD 38.2 k 4.47% 7
2018
Q4 		USD 5.47 M Comprar
41,466
+1,180
+3% +USD 172 k 4.42% 7
2018
Q3 		USD 6.55 M Vender
40,286
-1,782
-4% -USD 288 k 4.38% 6
2018
Q2 		USD 6.55 M Vender
42,068
-1,428
-3% -USD 218 k 5.03% 6
2018
Q1 		USD 6.39 M Vender
43,496
-1,208
-3% -USD 180 k 4.94% 6
2017
Q4 		USD 6.61 M Vender
44,704
-635
-1% -USD 91.8 k 4.93% 5
2017
Q3 		USD 6.41 M Vender
45,339
-610
-1% -USD 83.1 k 5.07% 5
2017
Q2 		USD 6.23 M Comprar
45,949
+34
+0.1% +USD 4.56 k 5.1% 5
2017
Q1 		USD 6.12 M Comprar
45,915
+615
+1% +USD 81.4 k 5.11% 5
2016
Q4 		USD 5.84 M Vender
45,300
-150
-0.3% -USD 18.6 k 5.26% 5
2016
Q3 		USD 5.55 M Vender
45,450
-255
-0.6% -USD 30.8 k 5.15% 5
2016
Q2 		USD 5.29 M Vender
45,705
-735
-2% -USD 83.5 k 5.02% 6
2016
Q1 		USD 5.18 M Comprar
46,440
+2,995
+7% +USD 310 k 5.02% 6
2015
Q4 		USD 4.81 M Comprar
43,445
+350
+0.8% +USD 39.7 k 4.74% 6
2015
Q3 		USD 4.65 M Vender
43,095
-325
-0.7% -USD 38 k 4.82% 6
2015
Q2 		USD 5.27 M Comprar
43,420
+50
+0.1% +USD 6.14 k 4.96% 6
2015
Q1 		USD 5.32 M Vender
43,370
-480
-1% -USD 56.9 k 4.91% 6
2014
Q4 		USD 5.12 M Mantener
43,850
– – 4.67% 6
2014
Q3 		USD 4.85 M Comprar
43,850
+405
+0.9% +USD 46.4 k 4.59% 6
2014
Q2 		USD 5.09 M Vender
43,445
-525
-1% -USD 58.7 k 4.75% 6
2014
Q1 		USD 4.97 M Vender
43,970
-460
-1% -USD 51 k 4.79% 6
2013
Q4 		USD 4.88 M Comprar
+44,430
Nuevas +USD 4.73 M 4.73% 6

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elm Advisors en VB: resumen de T1 2022

Elm Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 53% durante T1 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.63 M, y conservó 15,412 acciones valuadas en USD 3.28 M. La posición representa 4.42% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Elm Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.68 M en T2 2021. Al cierre de T1 2022, 1,598 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T1 2022, Elm Advisors tenía 15,412 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 3.28 M.
  • Elm Advisors vendió 17,235 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2022, por un valor estimado de USD 3.63 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 4.42% de la cartera de Elm Advisors en T1 2022 y fue su posición número 7.
  • Elm Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Elm Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 7.68 M en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2022, 1,598 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elm Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 1 abr 2022.