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RCM

RVB Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.17억 회전율 37.5%
1년 추정 수익률 17.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.92%
1년 예상 수익률
+17.05%
3년 예상 수익률
+10.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
+US$254만
자금 흐름
-US$129만
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
57.61%
보유액
40
신규
11
증가
8
축소
16
청산됨
4
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
+US$708만
2
ARE 아이콘
Alexandria Real Estate Equities
ARE
+US$478만
3
PDM 아이콘
Piedmont Realty Trust
PDM
+US$395만
4
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
+US$337만
5
REG 아이콘
Regency Centers
REG
+US$332만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
LXP 아이콘
LXP Industrial Trust
LXP
+US$980만
2
INVH 아이콘
Invitation Homes
INVH
+US$309만
3
KRC 아이콘
Kilroy Realty
KRC
+US$284만
4
DOC 아이콘
Healthpeak Properties
DOC
+US$242만
5
SLG 아이콘
SL Green Realty
SLG
+US$206만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 부동산 97.5%
2 기타 2.5%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DRE
1
상장폐지됨
Duke Realty Corp.
DRE
US$929만 7.91%
160,000
+125,000
+357% +US$708만
2021 Q2
3개 분기
PDM 아이콘
2
Piedmont Realty Trust
PDM
US$11.4억
US$904만 7.7%
525,000
+225,000
+75% +US$395만
2020 Q2
7개 분기
KRG 아이콘
3
Kite Realty
KRG
US$49.3억
US$876만 7.46%
384,900
-65,100
-14% -US$142만
2021 Q3
2개 분기
MGP
4
상장폐지됨
MGM Growth Properties LLC Class A common shares representing limited liability company interests
MGP
US$784만 6.67%
202,500
-47,500
-19% -US$181만
2020 Q3
6개 분기
SRC
5
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
US$690만 5.88%
150,000
-40,000
-21% -US$186만
2021 Q2
3개 분기
AIRC 아이콘
6
상장폐지됨
Apartment Income REIT Corp.
AIRC
US$668만 5.69%
125,000
– –
2021 Q3
2개 분기
RPT 아이콘
7
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
US$551만 4.69%
400,000
-145,000
-27% -US$189만
2020 Q4
5개 분기
ARE 아이콘
8
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
US$493만 4.2%
+24,500
신규 +US$478만
2022 Q1
0개 분기
SUI 아이콘
9
Sun Communities
SUI
US$144억
US$482만 4.1%
27,500
+2,500
+10% +US$46.5만
2020 Q4
5개 분기
MPT 아이콘
10
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
US$391만 3.33%
185,000
+10,000
+6% +US$21.5만
2021 Q3
2개 분기
LSI
11
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
US$351만 2.99%
+25,000
신규 +US$337만
2022 Q1
0개 분기
VTR 아이콘
12
Ventas
VTR
US$440억
US$340만 2.89%
55,000
-15,000
-21% -US$82만
2021 Q2
3개 분기
REG 아이콘
13
Regency Centers
REG
US$134억
US$339만 2.88%
+47,500
신규 +US$332만
2022 Q1
0개 분기
SPY 아이콘
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$294만 2.5%
6,500
+6,000
+1,200% +US$267만
2021 Q4
1분기
ELS 아이콘
15
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$119억
US$290만 2.46%
37,850
-12,650
-25% -US$97.6만
2020 Q2
7개 분기
IRT 아이콘
16
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
US$284만 2.42%
+107,500
신규 +US$264만
2022 Q1
0개 분기
NTST 아이콘
17
NETSTREIT Corp
NTST
US$17.5억
US$280만 2.39%
125,000
-25,000
-17% -US$55.4만
2021 Q3
2개 분기
HIW 아이콘
18
Highwoods Properties
HIW
US$32.4억
US$263만 2.24%
57,500
-42,500
-43% -US$188만
2020 Q3
6개 분기
UDR 아이콘
19
UDR
UDR
US$110억
US$215만 1.83%
37,500
+1,000
+3% +US$5.68만
2020 Q3
6개 분기
HPP 아이콘
20
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
US$208만 1.77%
10,714
-7,143
-40% -US$128만
2020 Q4
5개 분기
DLR 아이콘
21
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
US$206만 1.75%
14,500
-3,000
-17% -US$43.3만
2020 Q3
6개 분기
KRC 아이콘
22
Kilroy Realty
KRC
US$40.5억
US$202만 1.72%
26,500
-40,500
-60% -US$284만
2020 Q2
7개 분기
VMRK 아이콘
23
Vivmark Residential
VMRK
US$474억
US$202만 1.72%
22,500
-10,000
-31% -US$88.3만
2021 Q4
1분기
AMT 아이콘
24
American Tower
AMT
US$863억
US$188만 1.6%
7,500
-2,500
-25% -US$61만
2020 Q3
6개 분기
REXR 아이콘
25
Rexford Industrial Realty
REXR
US$82.1억
US$179만 1.52%
24,000
+6,500
+37% +US$46.9만
2021 Q3
2개 분기
1
2

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RVB Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰

2022년 1분기 기준, RVB Capital Management는 US$1.17억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.

RVB Capital Management의 2022년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 8개 증가, 16개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alexandria Real Estate Equities으로, 24,500주를 보유했으며 가치는 US$493만였어요. 가장 큰 매도 종목은 LXP Industrial Trust으로, 추정 금액은 US$980만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 부동산 비중이 자산의 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 그다음은 기타예요.

  • RVB Capital Management의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Alexandria Real Estate Equities으로, US$493만 상당의 24,500주를 매수했어요.
  • 2022년 1분기에 Duke Realty Corp. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 RVB Capital Management로, 추정 증가액은 US$708만 규모예요.
  • RVB Capital Management의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Kilroy Realty이며, 추정 감소액은 US$284만예요.
  • RVB Capital Management는 2022년 1분기에 LXP Industrial Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$980만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • RVB Capital Management의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 58%를 차지해요.
  • RVB Capital Management는 2022년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • RVB Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$1.17억에 이르렀어요.

2022년 5월 13일에 제출된 RVB Capital Management의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.