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Capital One Investing

Capital One Investing Posiciones de la cartera

AUM USD 430 M Rotación 19.8%
Rendimiento estimado a 1 año 3.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.49%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.7 M
Flujo de capital
+USD 14.3 M
Flujo de capital %
3.32%
10 principales posiciones (%)
44.03%
Posición
202
Nuevas
31
Aumentadas
48
Reducidas
85
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ARLP
Alliance Resource Partners
ARLP
+USD 2.66 M
2
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 1.82 M
3
icono de BOND
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+USD 1.8 M
4
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 1.5 M
5
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 1.24 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+USD 2.71 M
2
IBDD
iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ETF
IBDD
+USD 1.47 M
3
IBDC
iShares iBonds Mar 2020 Term Corporate ETF
IBDC
+USD 1.39 M
4
IBDL
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
+USD 1.18 M
5
icono de IBDP
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
+USD 1.17 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 85.26%
2 Energía 2.84%
3 Salud 2.47%
4 Tecnología 2.28%
5 Finanzas 2.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
USD 40 M 9.3%
134,613
-3,167
-2% -USD 936 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de IEFA
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 38.5 M 8.95%
629,821
-9,512
-1% -USD 574 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de BND
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
USD 20.3 M 4.73%
240,684
-10,404
-4% -USD 872 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de BNDX
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
USD 19.9 M 4.63%
338,534
+31,138
+10% +USD 1.82 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de GSIE
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5961 M
USD 19.5 M 4.54%
690,503
+33,964
+5% +USD 957 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de VTIP
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
USD 12.1 M 2.82%
247,668
+30,385
+14% +USD 1.5 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de IEMG
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 150 mil M
USD 10.8 M 2.51%
220,078
-4,281
-2% -USD 212 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de EMB
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
USD 10.1 M 2.35%
89,388
+5,319
+6% +USD 605 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de FNDC
9
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3058 M
USD 9.7 M 2.27%
317,784
+21,805
+7% +USD 665 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de XLK
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 125 mil M
USD 8.24 M 1.92%
204,944
-8,088
-4% -USD 324 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de VCIT
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
USD 8.07 M 1.88%
88,600
+9,162
+12% +USD 830 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de MTUM
12
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
USD 7.79 M 1.81%
65,326
+7,255
+12% +USD 874 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de VGSH
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
USD 6.6 M 1.54%
108,444
+21
+0% +USD 1.28 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de VLUE
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9313 M
USD 6.27 M 1.46%
76,536
+3,563
+5% +USD 289 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de QUAL
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.4 mil M
USD 6.11 M 1.42%
66,200
+6,244
+10% +USD 574 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de GEM
16
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1658 M
USD 6.05 M 1.41%
193,269
+11,434
+6% +USD 364 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de FNDA
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8880 M
USD 5.82 M 1.36%
309,010
+15,032
+5% +USD 281 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de USMV
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
USD 5.55 M 1.29%
86,644
+11,883
+16% +USD 753 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de XLV
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
USD 5.49 M 1.28%
60,962
-2,910
-5% -USD 266 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de SCHX
20
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
USD 5.04 M 1.17%
427,476
-65,676
-13% -USD 774 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de IWM
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
USD 5 M 1.16%
33,095
-635
-2% -USD 97 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de XLF
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
USD 4.95 M 1.15%
176,980
-966
-0.5% -USD 26.7 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de VGIT
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.2 mil M
USD 4.81 M 1.12%
72,304
+9,450
+15% +USD 627 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de FLRN
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3156 M
USD 4.53 M 1.05%
147,591
+29,087
+25% +USD 893 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de PFF
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
USD 4.44 M 1.03%
118,357
-837
-0.7% -USD 31.1 k
2018 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

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AR
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NC
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Revisión del portafolio de Capital One Investing en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Capital One Investing mantenía 202 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 5.6% frente a los USD 407 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Capital One Investing destinó USD 14.3 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 48 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alliance Resource Partners: 162,599 acciones con un valor de USD 2.6 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Energía y Salud.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 936 k.

  • La mayor compra de Capital One Investing en T3 2019 fue Alliance Resource Partners: 162,599 acciones por un valor de USD 2.6 M.
  • Capital One Investing fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.82 M.
  • La mayor reducción de Capital One Investing durante T3 2019 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 936 k.
  • Capital One Investing cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 2.71 M.
  • Las diez principales posiciones de Capital One Investing representan 44% de su cartera de USD 430 M en T3 2019.
  • Capital One Investing abrió 31 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Capital One Investing aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.

Según el Informe 13F de Capital One Investing correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.