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American Economic Planning Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
18.37%
Rendimiento estimado a 1 año
2.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.94%
Rendimiento estimado a 5 años
+32.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 32.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.12%
Posición
98
Nuevas
9
Aumentadas
23
Reducidas
45
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 27.7 M |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 838 k |
| 5 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 802 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.8% |
| 2 | Salud | 1.14% |
| 3 | Tecnología | 0.83% |
| 4 | Finanzas | 0.74% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 109 M | 29.66% |
719,460
-7,534
| -1% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 41 M | 11.18% |
2,259,720
-40,332
| -2% | -USD 722 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 35.3 M | 9.62% |
1,272,460
+13,816
| +1% | +USD 382 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.6 mil M
| USD 28 M | 7.63% |
554,419
+548,681
| +9,562% | +USD 27.7 M |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3659 M
| USD 25.3 M | 6.9% |
992,303
-1,179
| -0.1% | -USD 30 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7326 M
| USD 21.9 M | 5.98% |
378,175
-10,789
| -3% | -USD 608 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 18.5 M | 5.06% |
733,740
-2,674
| -0.4% | -USD 67.6 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1950 M
| USD 8.4 M | 2.29% |
213,988
+96,270
| +82% | +USD 3.75 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1037 M
| USD 6.57 M | 1.79% |
104,091
+7,684
| +8% | +USD 479 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 3.66 M | 1% |
39,625
+3,093
| +8% | +USD 284 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 3.62 M | 0.99% |
42,949
+4,370
| +11% | +USD 366 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 3.24 M | 0.88% |
27,111
+1,332
| +5% | +USD 157 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
13
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2232 M
| USD 3.1 M | 0.85% |
61,727
+7,198
| +13% | +USD 363 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 3.01 M | 0.82% |
50,157
+11,977
| +31% | +USD 713 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.4 mil M
| USD 2.83 M | 0.77% |
23,616
+739
| +3% | +USD 89.1 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 633 mil M
| USD 2.54 M | 0.69% |
19,700
-757
| -4% | -USD 100 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8820 M
| USD 2.16 M | 0.59% |
114,134
+38,194
| +50% | +USD 714 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
18
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 371 M
| USD 2.11 M | 0.58% |
40,052
+2,940
| +8% | +USD 158 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9097 M
| USD 1.9 M | 0.52% |
23,194
+3,427
| +17% | +USD 278 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.85 M | 0.5% |
33,628
-1,920
| -5% | -USD 100 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5517 M
| USD 1.58 M | 0.43% |
21,528
+3,051
| +17% | +USD 221 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5309 M
| USD 1.44 M | 0.39% |
28,447
-4,201
| -13% | -USD 212 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 884 mil M
| USD 1.41 M | 0.38% |
12,059
-224
| -2% | -USD 25.3 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.37% |
72,155
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 751 mil M
| USD 1.34 M | 0.37% |
18,927
-210
| -1% | -USD 15.2 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
AR
LCM
GWA
NC
Revisión del portafolio de American Economic Planning Group en T3 2019
Al cierre de T3 2019, American Economic Planning Group mantenía 98 posiciones por un valor de USD 367 M, un aumento de 11% frente a los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
American Economic Planning Group destinó USD 32.3 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 48,031 acciones con un valor de USD 1.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.14 M.
- La mayor compra de American Economic Planning Group en T3 2019 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF July: 48,031 acciones por un valor de USD 1.25 M.
- American Economic Planning Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 27.7 M.
- La mayor reducción de American Economic Planning Group durante T3 2019 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- American Economic Planning Group cerró por completo su posición en WisdomTree US MidCap Fund en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.13 M.
- Las diez principales posiciones de American Economic Planning Group representan 81% de su cartera de USD 367 M en T3 2019.
- American Economic Planning Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2019.
- El valor de la cartera de American Economic Planning Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de American Economic Planning Group correspondiente a T3 2019, presentado el 9 oct 2019.