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GWA
Guidant Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 269 M
Rotación
2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
0.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.76%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.1 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.8%
Posición
259
Nuevas
3
Aumentadas
76
Reducidas
38
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+USD 7.25 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+USD 3.69 M |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.05 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 7.76 M |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 2.61 M |
| 3 |
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.33% |
| 2 | Finanzas | 2.74% |
| 3 | Atención médica | 0.76% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.56% |
| 5 | Tecnología | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 19.4 M | 7.22% |
482,822
+49,749
| +11% | +USD 2.05 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 18.3 M | 6.81% |
446,164
+34,020
| +8% | +USD 1.39 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 13.6 M | 5.04% |
230,400
+11,246
| +5% | +USD 656 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
IBDL
4
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| USD 9.6 M | 3.55% |
376,424
+26,861
| +8% | +USD 680 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 8.91 M | 3.31% |
48,932
+4,844
| +11% | +USD 902 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 8.84 M | 3.29% |
59,722
+4,923
| +9% | +USD 737 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 8.83 M | 3.28% |
841,016
+55,248
| +7% | +USD 582 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 8.74 M | 3.25% |
75,177
+4,277
| +6% | +USD 496 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
IBDM
9
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| USD 8.26 M | 3.07% |
330,545
+42,923
| +15% | +USD 1.07 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDO
10
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| USD 8.03 M | 2.98% |
313,545
+284,361
| +974% | +USD 7.25 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.78 M | 2.89% |
68,825
+7,935
| +13% | +USD 881 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
DJCI
12
Dejó de cotizar
ETRACS Linked to the Bloomberg Commodity Index Total Return due October 31, 2039
DJCI
| USD 7.54 M | 2.8% |
518,634
-51,643
| -9% | -USD 753 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 7.28 M | 2.71% |
56,523
+6,454
| +13% | +USD 826 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 6.14 M | 2.28% |
52,773
-6,385
| -11% | -USD 752 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 6.02 M | 2.24% |
318,279
+19,983
| +7% | +USD 374 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
IBDK
16
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
| USD 5.9 M | 2.19% |
237,267
-3,841
| -2% | -USD 95.4 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.68 M | 2.11% |
27,317
+517
| +2% | +USD 107 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| USD 4.87 M | 1.81% |
192,206
+53,414
| +38% | +USD 1.35 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.64 M | 1.73% |
103,164
-3,532
| -3% | -USD 160 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.57 M | 1.7% |
16,764
-1,334
| -7% | -USD 362 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| USD 4.14 M | 1.54% |
160,975
+144,569
| +881% | +USD 3.69 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 4.1 M | 1.52% |
69,953
+5,141
| +8% | +USD 300 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.82 M | 1.42% |
41,023
+2,247
| +6% | +USD 204 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.66 M | 1.36% |
56,045
+2,478
| +5% | +USD 160 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 3.32 M | 1.23% |
17,230
-245
| -1% | -USD 48.6 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NC
WIM
KCM
LCM
IVGAI
BW
IPC
AEPG
Revisión del portafolio de Guidant Wealth Advisors en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Guidant Wealth Advisors mantenía 259 posiciones por un valor de USD 269 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Guidant Wealth Advisors destinó USD 11.2 M de nuevo capital neto durante T3 2019, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 76 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Comcast: 678 acciones con un valor de USD 31 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 7.76 M.
- La mayor compra de Guidant Wealth Advisors en T3 2019 fue Comcast: 678 acciones por un valor de USD 31 k.
- Guidant Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 7.25 M.
- La mayor reducción de Guidant Wealth Advisors durante T3 2019 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 7.76 M.
- Guidant Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Guidant Wealth Advisors representan 42% de su cartera de USD 269 M en T3 2019.
- Guidant Wealth Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Guidant Wealth Advisors aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de Guidant Wealth Advisors correspondiente a T3 2019, presentado el 16 oct 2019.