에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
GWA
Guidant Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.69억
회전율
2.32%
1년 추정 수익률
0.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.27%
1년 예상 수익률
+0.85%
3년 예상 수익률
+17.76%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.69억
AUM 성장
+US$1014만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$1115만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.8%
보유액
259
신규
3
증가
76
축소
38
청산됨
3
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBDO
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
|
+US$725만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
|
+US$369만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2023 Term Muni Bond ETF
IBML
|
+US$257만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$205만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$139만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$776만 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$261만 |
| 3 |
iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF
IBMH
|
+US$136만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$114만 |
| 5 |
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.33% |
| 2 | 금융 | 2.74% |
| 3 | 건강관리 | 0.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.56% |
| 5 | 정보기술 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1944만 | 7.22% |
482,822
+49,749
| +11% | +US$205만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1833만 | 6.81% |
446,164
+34,020
| +8% | +US$139만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1355만 | 5.04% |
230,400
+11,246
| +5% | +US$65.6만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
|
IBDL
4
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
IBDL
| US$955만 | 3.55% |
376,424
+26,861
| +8% | +US$68만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$891만 | 3.31% |
48,932
+4,844
| +11% | +US$90.2만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$884만 | 3.29% |
59,722
+4,923
| +9% | +US$73.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$883만 | 3.28% |
841,016
+55,248
| +7% | +US$58.2만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
8
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$874만 | 3.25% |
75,177
+4,277
| +6% | +US$49.6만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
|
IBDM
9
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
IBDM
| US$826만 | 3.07% |
330,545
+42,923
| +15% | +US$107만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
IBDO
10
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
IBDO
| US$803만 | 2.98% |
313,545
+284,361
| +974% | +US$725만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$778만 | 2.89% |
68,825
+7,935
| +13% | +US$88.1만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
|
DJCI
12
상장폐지됨
ETRACS Linked to the Bloomberg Commodity Index Total Return due October 31, 2039
DJCI
| US$754만 | 2.8% |
518,634
-51,643
| -9% | -US$75.3만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$728만 | 2.71% |
56,523
+6,454
| +13% | +US$82.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$614만 | 2.28% |
52,773
-6,385
| -11% | -US$75.2만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
15
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$602만 | 2.24% |
318,279
+19,983
| +7% | +US$37.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
IBDK
16
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2019 Term Corporate ETF
IBDK
| US$590만 | 2.19% |
237,267
-3,841
| -2% | -US$9.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$568만 | 2.11% |
27,317
+517
| +2% | +US$10.7만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
18
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
IBDN
| US$487만 | 1.81% |
192,206
+53,414
| +38% | +US$135만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$464만 | 1.73% |
103,164
-3,532
| -3% | -US$16만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$457만 | 1.7% |
16,764
-1,334
| -7% | -US$36.2만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
|
21
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF
IBDP
| US$414만 | 1.54% |
160,975
+144,569
| +881% | +US$369만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$410만 | 1.52% |
69,953
+5,141
| +8% | +US$30만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
23
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$382만 | 1.42% |
41,023
+2,247
| +6% | +US$20.4만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$366만 | 1.36% |
56,045
+2,478
| +5% | +US$16만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$332만 | 1.23% |
17,230
-245
| -1% | -US$4.86만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
WIM
KCM
LCM
IVGAI
BW
IPC
AEPG
Guidant Wealth Advisors의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Guidant Wealth Advisors는 US$2.69억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Guidant Wealth Advisors는 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$1115만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Comcast으로, 678주를 보유했으며 가치는 US$3.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$776만 규모 줄였습니다.
- Guidant Wealth Advisors의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Comcast으로, US$3.1만 상당의 678주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Guidant Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$725만 규모예요.
- Guidant Wealth Advisors의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$776만예요.
- Guidant Wealth Advisors는 2019년 3분기에 iShares iBonds Sep 2019 Term Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Guidant Wealth Advisors의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.69억 중 42%를 차지해요.
- Guidant Wealth Advisors는 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Guidant Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$2.69억에 이르렀어요.
2019년 10월 16일에 제출된 Guidant Wealth Advisors의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.