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LCM
Lucha Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.27억
회전율
62.79%
1년 추정 수익률
2.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.28%
1년 예상 수익률
+2.87%
3년 예상 수익률
+84.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.27억
AUM 성장
-US$7170만
(-18%)
자금 흐름
-US$1076만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.56%
보유액
43
신규
11
증가
6
축소
10
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dropbox
DBX
|
+US$2273만 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$1915만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1484만 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$1065만 |
| 5 |
Wayfair
W
|
+US$975만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1653만 |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+US$1585만 |
| 3 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$1493만 |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+US$1487만 |
| 5 |
2U Inc
TWOU
|
+US$1465만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 62.23% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.68% |
| 3 | 금융 | 7.11% |
| 4 | 기타 | 7.04% |
| 5 | 임의소비재 | 6.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dropbox
DBX
US$77.3억
| US$2151만 | 6.58% |
+1,066,569
| 신규 | +US$2273만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Everpure Inc
P
US$413억
| US$2069만 | 6.32% |
+1,221,242
| 신규 | +US$1915만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
3
HealthEquity
HQY
US$76.1억
| US$1933만 | 5.91% |
338,237
+53,394
| +19% | +US$354만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
RP
4
상장폐지됨
RealPage, Inc.
RP
| US$1670만 | 5.1% |
265,594
-11,680
| -4% | -US$73.2만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
5
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1586만 | 4.85% |
+145,340
| 신규 | +US$1484만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1450만 | 4.43% |
148,244
-77,640
| -34% | -US$729만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
7
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$1362만 | 4.16% |
108,643
+10,970
| +11% | +US$137만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
8
풋옵션
Seagate
STX
US$1453억
| US$1345만 | 4.11% |
+250,000
| 신규 | +US$1226만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
9
GoDaddy
GDDY
US$134억
| US$1340만 | 4.1% |
203,029
-60,410
| -23% | -US$409만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485억
| US$1308만 | 4% |
126,281
-35,580
| -22% | -US$392만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
PLAN
11
상장폐지됨
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$1178만 | 3.6% |
250,600
+158,860
| +173% | +US$862만 |
2019 Q2
1분기
|
|
12
Ciena
CIEN
US$472억
| US$1174만 | 3.59% |
299,220
-110,520
| -27% | -US$463만 |
2019 Q2
1분기
|
|
13
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$1140만 | 3.49% |
77,934
-5,870
| -7% | -US$90.9만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$1118만 | 3.42% |
142,450
-50,250
| -26% | -US$389만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
15
Twilio
TWLO
US$375억
| US$1078만 | 3.29% |
98,020
+71,180
| +265% | +US$923만 |
2019 Q2
1분기
|
|
16
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$1052만 | 3.22% |
83,900
+55,060
| +191% | +US$750만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
POLY
17
상장폐지됨
Plantronics, Inc.
POLY
| US$1051만 | 3.21% |
+281,580
| 신규 | +US$958만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Gartner
IT
US$130억
| US$1048만 | 3.2% |
+73,290
| 신규 | +US$1065만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
19
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1017만 | 3.11% |
41,523
-11,800
| -22% | -US$295만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$1009만 | 3.09% |
141,285
+24,450
| +21% | +US$191만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
21
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$976만 | 2.98% |
32,158
-5,230
| -14% | -US$177만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
XLNX
22
풋옵션
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$959만 | 2.93% |
+100,000
| 신규 | +US$1094만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
23
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$920만 | 2.81% |
+69,309
| 신규 | +US$920만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Wayfair
W
US$147억
| US$854만 | 2.61% |
+76,210
| 신규 | +US$975만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
25
MongoDB
MDB
US$272억
| US$700만 | 2.14% |
+58,110
| 신규 | +US$839만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WIM
IPC
AEPG
AR
GWA
NC
COI
KCM
Lucha Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Lucha Capital Management의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$3.27억였으며 전 분기 US$3.99억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Lucha Capital Management은(는) 2019년 3분기에 순 US$1076만을 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Micron Technology으로, 추정 US$1653만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lucha Capital Management는 Dropbox에 US$2151만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lucha Capital Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Dropbox으로, US$2151만 상당의 1,066,569주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Twilio 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lucha Capital Management로, 추정 증가액은 US$923만 규모예요.
- Lucha Capital Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Akamai이며, 추정 감소액은 US$1585만예요.
- Lucha Capital Management는 2019년 3분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$1653만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lucha Capital Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.27억 중 50%를 차지해요.
- Lucha Capital Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Lucha Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$3.27억가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Lucha Capital Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.