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AEPG
American Economic Planning Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
18.37%
1년 추정 수익률
2.51%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+2.51%
3년 예상 수익률
+25.94%
5년 예상 수익률
+32.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.67억
AUM 성장
+US$3519만
(+11%)
자금 흐름
+US$3233만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.12%
보유액
98
신규
9
증가
23
축소
45
청산됨
9
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$2769만 |
| 2 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$375만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$125만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$119만 |
| 5 |
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$114만 |
| 2 |
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
|
+US$113만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$110만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$83.8만 |
| 5 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$80.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.8% |
| 2 | 헬스케어 | 1.14% |
| 3 | 정보기술 | 0.83% |
| 4 | 금융 | 0.74% |
| 5 | 필수소비재 | 0.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$1.09억 | 29.66% |
719,460
-7,534
| -1% | -US$114만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$4100만 | 11.18% |
2,259,720
-40,332
| -2% | -US$72.2만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
3
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$3529만 | 9.62% |
1,272,460
+13,816
| +1% | +US$38.2만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2800만 | 7.63% |
554,419
+548,681
| +9,562% | +US$2769만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1억
| US$2531만 | 6.9% |
992,303
-1,179
| -0.1% | -US$3만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3억
| US$2192만 | 5.98% |
378,175
-10,789
| -3% | -US$60.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$1855만 | 5.06% |
733,740
-2,674
| -0.4% | -US$6.76만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
8
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5억
| US$840만 | 2.29% |
213,988
+96,270
| +82% | +US$375만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
9
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.4억
| US$657만 | 1.79% |
104,091
+7,684
| +8% | +US$47.9만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$366만 | 1% |
39,625
+3,093
| +8% | +US$28.4만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$362만 | 0.99% |
42,949
+4,370
| +11% | +US$36.6만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$324만 | 0.88% |
27,111
+1,332
| +5% | +US$15.7만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
13
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$22억
| US$310만 | 0.85% |
61,727
+7,198
| +13% | +US$36.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$301만 | 0.82% |
50,157
+11,977
| +31% | +US$71.3만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$283만 | 0.77% |
23,616
+739
| +3% | +US$8.91만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$254만 | 0.69% |
19,700
-757
| -4% | -US$10만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
17
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.1억
| US$216만 | 0.59% |
114,134
+38,194
| +50% | +US$71.4만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
18
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.79억
| US$211만 | 0.58% |
40,052
+2,940
| +8% | +US$15.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
19
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$91.1억
| US$190만 | 0.52% |
23,194
+3,427
| +17% | +US$27.8만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$185만 | 0.5% |
33,628
-1,920
| -5% | -US$10만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.8억
| US$158만 | 0.43% |
21,528
+3,051
| +17% | +US$22.1만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
22
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9억
| US$144만 | 0.39% |
28,447
-4,201
| -13% | -US$21.2만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$141만 | 0.38% |
12,059
-224
| -2% | -US$2.53만 |
2014 Q2
21개 분기
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$135만 | 0.37% |
72,155
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$134만 | 0.37% |
18,927
-210
| -1% | -US$1.52만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
IPC
AR
LCM
WIM
COI
GWA
NC
KCM
American Economic Planning Group의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, American Economic Planning Group 측은 US$3.67억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.32억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
American Economic Planning Group 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$3233만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 23개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July 주식으로, 48,031주를 보유했으며 가치는 US$125만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$114만 규모 줄였어요.
- American Economic Planning Group의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF July 주식으로, US$125만 상당의 48,031주를 매수했어요.
- American Economic Planning Group 측이 2019년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2769만 규모예요.
- American Economic Planning Group의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- American Economic Planning Group 측은 2019년 3분기에 WisdomTree US MidCap Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$113만 규모의 포지션을 정리했어요.
- American Economic Planning Group의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 81% 비중을 차지해요.
- American Economic Planning Group 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- American Economic Planning Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.67억에 이르렀어요.
2019년 10월 9일에 제출된 American Economic Planning Group의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.