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BW

Biegel & Waller 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.79억 회전율 14.46%
1년 추정 수익률 1.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.45%
1년 예상 수익률
+1.6%
3년 예상 수익률
+28.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.79억
AUM 성장
-US$1682만
자금 흐름
-US$1320만
자금 흐름 %
-7.38%
상위 10개 보유 종목 비중
65.45%
보유액
83
신규
3
증가
30
축소
23
청산됨
9
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IUSV 아이콘
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+US$315만
2
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$255만
3
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$22만
4
TXN 아이콘
Texas Instruments
TXN
+US$21만
5
EPD 아이콘
Enterprise Products Partners
EPD
+US$20.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IHE 아이콘
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+US$599만
2
EEMV 아이콘
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+US$555만
3
DAL 아이콘
Delta Air Lines
DAL
+US$223만
4
DD 아이콘
DuPont de Nemours
DD
+US$190만
5
DOW 아이콘
Dow Inc
DOW
+US$125만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 66.81%
2 커뮤니케이션 서비스 10.11%
3 산업재 7.58%
4 금융 6.19%
5 임의소비재 3.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ITOT 아이콘
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$2377만 13.3%
354,462
-1,325
-0.4% -US$8.88만
2016 Q4
11개 분기
IXUS 아이콘
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
US$1652만 9.24%
285,962
+400
+0.1% +US$2.3만
2017 Q1
10개 분기
EEM 아이콘
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$1460만 8.16%
357,129
-2,107
-0.6% -US$8.7만
2018 Q4
3개 분기
EEMV 아이콘
4
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8억
US$1283만 7.18%
224,695
-96,522
-30% -US$555만
2016 Q4
11개 분기
SCZ 아이콘
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$1090만 6.1%
190,535
-21
-0% -US$1.19천
2018 Q4
3개 분기
SBGI 아이콘
6
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05억
US$1008만 5.64%
235,837
+2
+0% +US$97
2019 Q1
2개 분기
IUSV 아이콘
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
US$847만 4.74%
146,468
+55,381
+61% +US$315만
2017 Q4
7개 분기
C 아이콘
8
Citigroup
C
US$2084억
US$666만 3.73%
96,410
-562
-0.6% -US$3.82만
2016 Q4
11개 분기
IEFA 아이콘
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$664만 3.71%
108,681
-20
-0% -US$1.21천
2017 Q1
10개 분기
IEMG 아이콘
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$656만 3.67%
133,766
+51,370
+62% +US$255만
2017 Q3
8개 분기
IDV 아이콘
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
US$646만 3.61%
210,210
-22,877
-10% -US$69.1만
2016 Q4
11개 분기
T 아이콘
12
AT&T
T
US$1606억
US$637만 3.56%
222,980
+977
+0.4% +US$2.59만
2018 Q3
4개 분기
DAL 아이콘
13
Delta Air Lines
DAL
US$496억
US$568만 3.18%
98,615
-37,727
-28% -US$223만
2016 Q4
11개 분기
TT 아이콘
14
Trane Technologies
TT
US$1010억
US$296만 1.65%
24,000
-300
-1% -US$3.66만
2016 Q4
11개 분기
DGRO 아이콘
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
US$289만 1.62%
73,823
-1,378
-2% -US$5.31만
2016 Q4
11개 분기
IWD 아이콘
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$284만 1.59%
22,148
+185
+0.8% +US$2.35만
2017 Q3
8개 분기
IVV 아이콘
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$280만 1.57%
9,392
-21
-0.2% -US$6.24천
2017 Q3
8개 분기
CTLT 아이콘
18
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
US$212만 1.19%
44,500
– –
2019 Q2
1분기
HD 아이콘
19
Home Depot
HD
US$3089억
US$166만 0.93%
7,142
-76
-1% -US$1.66만
2016 Q4
11개 분기
AAPL 아이콘
20
Apple
AAPL
US$5.01조
US$155만 0.87%
27,652
+1,628
+6% +US$8.51만
2016 Q4
11개 분기
HBMD
21
상장폐지됨
Howard Bancorp, Inc. Common Stock
HBMD
US$151만 0.84%
115,010
-1,336
-1% -US$2.02만
2018 Q4
3개 분기
MSFT 아이콘
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$148만 0.83%
10,626
+1,016
+11% +US$14만
2016 Q4
11개 분기
MAR 아이콘
23
Marriott International
MAR
US$1012억
US$140만 0.78%
11,267
-360
-3% -US$4.78만
2017 Q3
8개 분기
EFAV 아이콘
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
US$139만 0.78%
19,029
+471
+3% +US$3.41만
2018 Q3
4개 분기
LMT 아이콘
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
US$128만 0.72%
3,288
+202
+7% +US$7.6만
2018 Q2
5개 분기
1
2 3 4

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Biegel & Waller의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, Biegel & Waller의 보유 포지션은 83개, 총액은 US$1.79억였으며 전 분기 US$1.96억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.

Biegel & Waller은(는) 2019년 3분기에 순 US$1320만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Pharmaceuticals ETF으로, 추정 US$599만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 65%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Biegel & Waller는 Verizon에 US$23.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Biegel & Waller의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Verizon으로, US$23.1만 상당의 3,824주를 매수했어요.
  • 2019년 3분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Biegel & Waller로, 추정 증가액은 US$315만 규모예요.
  • Biegel & Waller의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$555만예요.
  • Biegel & Waller는 2019년 3분기에 iShares US Pharmaceuticals ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$599만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Biegel & Waller의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.79억 중 65%를 차지해요.
  • Biegel & Waller는 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 9개를 청산했어요.
  • Biegel & Waller의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$1.79억가 됐어요.

2019년 10월 15일에 제출된 Biegel & Waller의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.