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AIM
Advantage Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
11.48%
1년 추정 수익률
0.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.2%
1년 예상 수익률
+0.94%
3년 예상 수익률
+28.59%
5년 예상 수익률
+40.74%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
-US$263만
(-2%)
자금 흐름
-US$265만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.64%
보유액
993
신규
51
증가
140
축소
284
청산됨
63
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$101만 |
| 2 |
Banco Macro
BMA
|
+US$45.2만 |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$43만 |
| 4 |
Transportadora de Gas del Sur
TGS
|
+US$32.7만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$31.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$72.3만 |
| 2 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+US$50.5만 |
| 3 |
Artisan Partners
APAM
|
+US$30.6만 |
| 4 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$30만 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$29.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.97% |
| 2 | 금융 | 6.61% |
| 3 | 정보기술 | 5.41% |
| 4 | 헬스케어 | 5.37% |
| 5 | 산업재 | 4.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$747만 | 5.83% |
116,596
+5,031
| +5% | +US$31.9만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
2
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
US$4.13억
| US$618만 | 4.82% |
125,282
-10,308
| -8% | -US$50.5만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$50.6억
| US$542만 | 4.22% |
50,707
-1,211
| -2% | -US$12.9만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$17.2억
| US$397만 | 3.1% |
81,632
+2,296
| +3% | +US$11.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$353억
| US$276만 | 2.16% |
45,381
+628
| +1% | +US$3.82만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$276만 | 2.15% |
33,992
+1,098
| +3% | +US$8.87만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
7
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.47억
| US$246만 | 1.92% |
52,803
+2,507
| +5% | +US$11.4만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$238만 | 1.85% |
30,554
-1,179
| -4% | -US$9.13만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$233만 | 1.82% |
25,865
-778
| -3% | -US$7.1만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$230만 | 1.79% |
57,062
-4,462
| -7% | -US$17.9만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$194만 | 1.51% |
10,290
-351
| -3% | -US$6.65만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$188만 | 1.46% |
30,565
-966
| -3% | -US$5.81만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
13
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
US$6198만
| US$134만 | 1.05% |
54,923
-1,319
| -2% | -US$3.16만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$131만 | 1.02% |
46,631
-1,325
| -3% | -US$3.66만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$130만 | 1.01% |
16,764
-234
| -1% | -US$1.8만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464억
| US$129만 | 1.01% |
43,686
-232
| -0.5% | -US$7.02천 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$954억
| US$125만 | 0.97% |
18,626
+15,040
| +419% | +US$101만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.4억
| US$115만 | 0.89% |
22,084
-656
| -3% | -US$3.4만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$112만 | 0.87% |
18,560
-946
| -5% | -US$5.7만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$107만 | 0.83% |
19,052
-944
| -5% | -US$4.94만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$34.1억
| US$102만 | 0.79% |
23,818
-452
| -2% | -US$1.89만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$101만 | 0.79% |
7,260
-413
| -5% | -US$5.68만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.9억
| US$100만 | 0.78% |
19,055
-565
| -3% | -US$2.96만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
24
상장폐지됨
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| US$97만 | 0.76% |
38,734
-5,520
| -12% | -US$13.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$115억
| US$96.4만 | 0.75% |
18,906
+1,100
| +6% | +US$5.6만 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
SAM
MHIM
MF
WPSG
WAM
Advantage Investment Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Advantage Investment Management의 보유 포지션은 993개, 총액은 US$1.28억였으며 전 분기 US$1.31억보다 2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Advantage Investment Management의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 140개 증가, 284개 감소 및 63개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Banco Macro 주식으로, 9,698주를 보유했으며 가치는 US$25.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$72.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Advantage Investment Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Banco Macro 주식으로, US$25.2만 상당의 9,698주를 매수했어요.
- Advantage Investment Management 측이 2019년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Advantage Investment Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Advantage Investment Management 측은 2019년 3분기에 Telefônica Brasil 보유분을 전량 매도해 추정 US$30만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advantage Investment Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 30% 비중을 차지해요.
- Advantage Investment Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Advantage Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2% 하락해 US$1.28억 규모가 됐어요.
2019년 10월 8일에 제출된 Advantage Investment Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.