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WAM

Warlander Asset Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.11억 회전율 60%
1년 추정 수익률 8.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.75%
1년 예상 수익률
+8.26%
3년 예상 수익률
+0.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.11억
AUM 성장
-US$1.11억
자금 흐름
-US$4379만
자금 흐름 %
-39.39%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
3
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.6 년
평균 보유 기간 주식만
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PCG 아이콘
PG&E
PCG
+US$4119만
2
THC 아이콘
Tenet Healthcare
THC
+US$258만
3
GSAT 아이콘
Globalstar
GSAT
+US$1.42만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 84.03%
2 커뮤니케이션 서비스 15.97%
3 건강관리 0%
4 유틸리티 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WAB 아이콘
1
풋옵션
Wabtec
WAB
US$484억
US$9342만 84.03%
1,300,000
– –
2019 Q1
2개 분기
GSAT 아이콘
2
Globalstar
GSAT
US$107억
US$1776만 15.97%
2,861,790
-2,254
-0.1% -US$1.42만
2016 Q4
11개 분기
PCG 아이콘
3
PG&E
PCG
US$393억
– –
-1,797,123
청산됨 -US$4119만 –
THC 아이콘
4
Tenet Healthcare
THC
US$215억
– –
-125,000
청산됨 -US$258만 –
UPS 아이콘
5
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$829억
– –
-625,000
청산됨 -US$6454만 –

유사한 펀드

NCM
Northstar Capital Management New York AUM US$1.12억 2.1% 1년 추정 수익률
AGPM
ASA Gold & Precious Metals Portland, Maine AUM US$1.17억 43.53% 1년 추정 수익률
MHIM
MacNealy Hoover Investment Management Canton, Ohio AUM US$1.24억 4.7% 1년 추정 수익률
GPC
Glacier Peak Capital Bellevue, Washington AUM US$9622만 0.45% 1년 추정 수익률
AIM
Advantage Investment Management Cedar Rapids, Iowa AUM US$1.28억 0.94% 1년 추정 수익률
SAM
Shamrock Asset Management Dallas, Texas AUM US$1.28억 2.65% 1년 추정 수익률
VV
Valentine Ventures Bend, Oregon AUM US$9289만 0.08% 1년 추정 수익률
MF
Madrona Funds Everett, Washington AUM US$1.36억

Warlander Asset Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, Warlander Asset Management의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$1.11억였으며 전 분기 US$2.22억보다 50% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Warlander Asset Management는 2019년 3분기에 US$4379만을 순회수하고, 포지션 3개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PG&E으로, 추정 US$4119만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 71%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 건강관리 순이에요.

  • Warlander Asset Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Globalstar이며, 추정 감소액은 US$1.42만예요.
  • Warlander Asset Management는 2019년 3분기에 PG&E 보유분을 전량 매도해 추정 US$4119만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Warlander Asset Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.11억 중 100%를 차지해요.
  • Warlander Asset Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
  • Warlander Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 50% 하락해 US$1.11억가 됐어요.

2019년 11월 13일에 제출된 Warlander Asset Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.