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WAM

Warlander Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 111 Mio. $ Umschlag 60 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
111 Mio. $
AUM-Wachstum
-111 Mio. $
Kapitalfluss
-43,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+41,2 Mio. $
2
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+2,58 Mio. $
3
GSAT-Symbol
Globalstar
GSAT
+14.203 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,03 %
2 Kommunikationsdienste 15,97 %
3 Gesundheitswesen 0 %
4 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WAB-Symbol
1
Put
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
93,4 Mio. $ 84,03 %
1.300.000
– –
2019 Q1
2 Quartale
GSAT-Symbol
2
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
17,8 Mio. $ 15,97 %
2.861.790
-2.254
-0,1 % -14.203 $
2016 Q4
11 Quartale
PCG-Symbol
3
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
– –
-1.797.123
Geschlossen -41,2 Mio. $ –
THC-Symbol
4
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
– –
-125.000
Geschlossen -2,58 Mio. $ –
UPS-Symbol
5
Put
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
– –
-625.000
Geschlossen -64,5 Mio. $ –

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AIM
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SAM
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VV
Valentine Ventures Bend, Oregon 92,9 Mio. $ AUM 0,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Madrona Funds Everett, Washington 136 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Warlander Asset Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Warlander Asset Management 5 Positionen im Wert von 111 Mio. $, ein Rückgang um 50 % gegenüber 222 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Warlander Asset Management zog in Q3 2019 netto 43,8 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PG&E – eine Position im geschätzten Wert von 41,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswesen.

  • Der größte Positionsabbau von Warlander Asset Management im Q3 2019 entfiel auf Globalstar und belief sich schätzungsweise auf 14.203 $.
  • Warlander Asset Management hat seine Position in PG&E im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Warlander Asset Management machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 111 Mio. $ aus.
  • Warlander Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Warlander Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 111 Mio. $.

Auf Grundlage der von Warlander Asset Management für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .