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NCM

Northstar Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 112 Mio. $ Umschlag 4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
112 Mio. $
AUM-Wachstum
-269.000 $
Kapitalfluss
-483.851 $
Kapitalfluss %
-0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,45 %
Position
90
Neu
2
Aufgestockt
17
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WM-Symbol
Waste Management
WM
+641.135 $
2
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+615.646 $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+441.700 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+329.260 $
5
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+212.938 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,1 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+959.480 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+246.659 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+220.839 $
5
V-Symbol
Visa
V
+220.149 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 21,69 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,8 %
3 Gesundheitswesen 13,9 %
4 Finanzwesen 12,08 %
5 Basiskonsumgüter 9,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,2 Mio. $ 9,95 %
128.560
-2.660
-2 % -246.659 $
2017 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10 Mio. $ 8,95 %
179.400
-4.224
-2 % -220.839 $
2017 Q4
7 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
9,44 Mio. $ 8,41 %
54.860
-1.236
-2 % -220.149 $
2017 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
438 Mrd. $
5,38 Mio. $ 4,8 %
18.678
-636
-3 % -178.965 $
2017 Q4
7 Quartale
HD-Symbol
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,9 Mio. $ 4,36 %
21.102
+47
+0,2 % +10.274 $
2017 Q4
7 Quartale
XYZ-Symbol
6
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
4,72 Mio. $ 4,21 %
76.184
-700
-0,9 % -47.548 $
2017 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,65 Mio. $ 4,14 %
76.160
– –
2017 Q4
7 Quartale
APD-Symbol
8
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,63 %
18.345
+113
+0,6 % +25.424 $
2017 Q4
7 Quartale
HON-Symbol
9
Honeywell
HON
67 Mrd. $
4,06 Mio. $ 3,62 %
25.440
-59
-0,2 % -9.384 $
2017 Q4
7 Quartale
AMN-Symbol
10
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
3,79 Mio. $ 3,38 %
65.879
-110
-0,2 % -6.088 $
2017 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
11
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,27 %
24.745
+78
+0,3 % +11.854 $
2017 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,25 %
28.218
– –
2017 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,63 Mio. $ 3,23 %
16.701
-10
-0,1 % -2.413 $
2017 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,69 Mio. $ 2,4 %
44.140
-2.300
-5 % -136.092 $
2017 Q4
7 Quartale
STZ-Symbol
15
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,31 %
12.523
– –
2017 Q4
7 Quartale
BKNG-Symbol
16
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
2,52 Mio. $ 2,25 %
32.125
– –
2017 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
17
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,1 %
19.892
+61
+0,3 % +7.408 $
2017 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,96 %
5.635
+166
+3 % +62.428 $
2017 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,96 %
15.788
– –
2017 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
20
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,8 %
9.768
– –
2017 Q4
7 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,8 %
15.456
+1.464
+10 % +202.434 $
2017 Q4
7 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,72 %
16.787
+5.490
+49 % +641.135 $
2017 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,66 %
21.677
-2.353
-10 % -195.351 $
2017 Q4
7 Quartale
IQV-Symbol
24
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,6 %
11.984
+3.956
+49 % +615.646 $
2018 Q4
3 Quartale
ISRG-Symbol
25
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,54 %
9.621
+633
+7 % +109.487 $
2018 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WAM
Warlander Asset Management New York 111 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGPM
ASA Gold & Precious Metals Portland, Maine 117 Mio. $ AUM 43,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHIM
MacNealy Hoover Investment Management Canton, Ohio 124 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Glacier Peak Capital Bellevue, Washington 96,2 Mio. $ AUM 0,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Advantage Investment Management Cedar Rapids, Iowa 128 Mio. $ AUM 0,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Shamrock Asset Management Dallas, Texas 128 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Valentine Ventures Bend, Oregon 92,9 Mio. $ AUM 0,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Madrona Funds Everett, Washington 136 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Northstar Capital Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Northstar Capital Management 90 Positionen im Wert von 112 Mio. $, ein Rückgang um 0,24 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2019 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,4 %. Northstar Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 90 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Northstar Capital Management im Q3 2019 war PayPal: 2.989 Aktien im Wert von 310.000 $.
  • Northstar Capital Management hat seine Position in Waste Management in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 641.135 $.
  • Der größte Positionsabbau von Northstar Capital Management im Q3 2019 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Northstar Capital Management hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northstar Capital Management machen im Q3 2019 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 112 Mio. $ aus.
  • Northstar Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Northstar Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 112 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northstar Capital Management für Q3 2019 am 7. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .