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VV

Valentine Ventures Portfolio-Positionen

AUM 92,9 Mio. $ Umschlag 23,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,93 Mio. $
Kapitalfluss
-1,38 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,36 %
Position
17
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
11
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+19,6 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,98 Mio. $
3
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+4,03 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1.542 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+16,4 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+7,58 Mio. $
3
ZIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
+4,15 Mio. $
4
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+4,08 Mio. $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+346.368 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
23,9 Mio. $ 25,76 %
2.278.616
+1.862.888
+448 % +19,6 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
12,7 Mio. $ 13,62 %
668.991
-18.507
-3 % -346.368 $
2014 Q4
19 Quartale
SCHE-Symbol
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
8,13 Mio. $ 8,75 %
323.579
-643.090
-67 % -16,4 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,95 Mio. $ 8,56 %
+42.120
Neu +7,98 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VPL-Symbol
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
7,94 Mio. $ 8,55 %
120.263
-1.848
-2 % -120.163 $
2014 Q4
19 Quartale
VGK-Symbol
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
7,92 Mio. $ 8,52 %
147.638
-2.125
-1 % -113.661 $
2014 Q4
19 Quartale
HYG-Symbol
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
4,35 Mio. $ 4,68 %
49.904
-348
-0,7 % -30.223 $
2014 Q4
19 Quartale
SCHH-Symbol
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
4,15 Mio. $ 4,46 %
+175.806
Neu +4,03 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
DJP-Symbol
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
3,96 Mio. $ 4,27 %
181.845
-856
-0,5 % -18.749 $
2014 Q4
19 Quartale
AMJ-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
3,88 Mio. $ 4,18 %
166.788
-313.880
-65 % -7,58 Mio. $
2014 Q4
19 Quartale
BWX-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
2,78 Mio. $ 2,99 %
96.820
-1.916
-2 % -55.301 $
2014 Q4
19 Quartale
PCY-Symbol
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,61 %
83.053
-1.159
-1 % -34.038 $
2018 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,87 %
64.588
-3.058
-5 % -81.793 $
2014 Q4
19 Quartale
SCHP-Symbol
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
861.000 $ 0,93 %
30.352
-1.984
-6 % -56.231 $
2014 Q4
19 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
223.000 $ 0,24 %
13.988
+98
+0,7 % +1.542 $
2015 Q2
17 Quartale
SCHA-Symbol
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
– –
-228.476
Geschlossen -4,08 Mio. $ –
ZIV
17
Nicht mehr gelistet
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
– –
-56.666
Geschlossen -4,15 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Valentine Ventures für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Valentine Ventures 17 Positionen im Wert von 92,9 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 95,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Valentine Ventures für Q3 2019 weist 2 neu, 2 erhöht, 11 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 42.120 Aktien im Wert von 7,95 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 16,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Valentine Ventures im Q3 2019 war Invesco QQQ Trust: 42.120 Aktien im Wert von 7,95 Mio. $.
  • Valentine Ventures hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Valentine Ventures im Q3 2019 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,4 Mio. $.
  • Valentine Ventures hat seine Position in VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Valentine Ventures machen im Q3 2019 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,9 Mio. $ aus.
  • Valentine Ventures eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Valentine Ventures sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 92,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Valentine Ventures für Q3 2019 am 24. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .