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VV
Valentine Ventures ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9289万
売買回転率
23.53%
推定1年リターン
0.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.18%
1年予想リターン
-0.08%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9289万
運用資産残高の伸び率
-$293万
(-3.1%)
資金フロー
-$138万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
91.36%
保有額
17
新規
2
買い増し
2
減少
11
解消
2
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1963万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$798万 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+$403万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$1,542 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$1636万 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+$758万 |
| 3 |
ZIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
|
+$415万 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$408万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$34.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2393万 | 25.76% |
2,278,616
+1,862,888
| +448% | +$1963万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $1265万 | 13.62% |
668,991
-18,507
| -3% | -$34.6万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $813万 | 8.75% |
323,579
-643,090
| -67% | -$1636万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $795万 | 8.56% |
+42,120
| 新規 | +$798万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $794万 | 8.55% |
120,263
-1,848
| -2% | -$12万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $792万 | 8.52% |
147,638
-2,125
| -1% | -$11.4万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $435万 | 4.68% |
49,904
-348
| -0.7% | -$3.02万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $415万 | 4.46% |
+175,806
| 新規 | +$403万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $396万 | 4.27% |
181,845
-856
| -0.5% | -$1.87万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
10
上場廃止
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| $388万 | 4.18% |
166,788
-313,880
| -65% | -$758万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $278万 | 2.99% |
96,820
-1,916
| -2% | -$5.53万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $242万 | 2.61% |
83,053
-1,159
| -1% | -$3.4万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $174万 | 1.87% |
64,588
-3,058
| -5% | -$8.18万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $86.1万 | 0.93% |
30,352
-1,984
| -6% | -$5.62万 |
2014 Q4
19四半期
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $22.3万 | 0.24% |
13,988
+98
| +0.7% | +$1,542 |
2015 Q2
17四半期
|
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| – | – |
-228,476
| 解消 | -$408万 | – |
|
|
ZIV
17
上場廃止
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
| – | – |
-56,666
| 解消 | -$415万 | – |
|
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Valentine Venturesの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Valentine Venturesは$9289万相当のポジションを17件保有しており、前四半期の$9582万から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Valentine Venturesの2019年第3四半期の報告書には、新規 2件、2件増加しました、11件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は42,120株、評価額は$795万でした。 最も大きな売却はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定額は$1636万でした。
- Valentine Venturesが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は42,120株、評価額は$795万でした。
- Valentine Venturesは2019年第3四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1963万でした。
- Valentine Venturesが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定$1636万相当を減らしました。
- Valentine Venturesは2019年第3四半期にVelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETNの保有株をすべて売却し、売却額は推定$415万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Valentine Venturesの上位10銘柄は、運用資産総額$9289万のポートフォリオの91%を占めています。
- Valentine Venturesは2019年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Valentine Venturesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$9289万となりました。
2019年10月24日に提出された、2019年第3四半期分のValentine Venturesの 13F報告書 に基づいています。