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VV
Valentine Ventures Posiciones de la cartera
AUM
USD 92.9 M
Rotación
23.53%
Rendimiento estimado a 1 año
0.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.93 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 1.38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.36%
Posición
17
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 19.6 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 7.98 M |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 4.03 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.54 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 16.4 M |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 7.58 M |
| 3 |
ZIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
|
+USD 4.15 M |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 4.08 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 23.9 M | 25.76% |
2,278,616
+1,862,888
| +448% | +USD 19.6 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 12.7 M | 13.62% |
668,991
-18,507
| -3% | -USD 346 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 8.13 M | 8.75% |
323,579
-643,090
| -67% | -USD 16.4 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.95 M | 8.56% |
+42,120
| Nuevas | +USD 7.98 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 7.94 M | 8.55% |
120,263
-1,848
| -2% | -USD 120 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 7.92 M | 8.52% |
147,638
-2,125
| -1% | -USD 114 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 4.35 M | 4.68% |
49,904
-348
| -0.7% | -USD 30.2 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 4.15 M | 4.46% |
+175,806
| Nuevas | +USD 4.03 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 3.96 M | 4.27% |
181,845
-856
| -0.5% | -USD 18.7 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 3.88 M | 4.18% |
166,788
-313,880
| -65% | -USD 7.58 M |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
| USD 2.78 M | 2.99% |
96,820
-1,916
| -2% | -USD 55.3 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 2.42 M | 2.61% |
83,053
-1,159
| -1% | -USD 34 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 1.74 M | 1.87% |
64,588
-3,058
| -5% | -USD 81.8 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 861 k | 0.93% |
30,352
-1,984
| -6% | -USD 56.2 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 223 k | 0.24% |
13,988
+98
| +0.7% | +USD 1.54 k |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| – | – |
-228,476
| Cerradas | -USD 4.08 M | – |
|
|
ZIV
17
Dejó de cotizar
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
| – | – |
-56,666
| Cerradas | -USD 4.15 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Valentine Ventures en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Valentine Ventures mantenía 17 posiciones valuadas en USD 92.9 M, un 3.1% menos que los USD 95.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Valentine Ventures muestra 2 nuevos, Aumentaron 2, 11 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 42,120 acciones con un valor de USD 7.95 M. La mayor venta fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, por un valor estimado de USD 16.4 M.
- La mayor compra de Valentine Ventures en T3 2019 fue Invesco QQQ Trust: 42,120 acciones por un valor de USD 7.95 M.
- Valentine Ventures fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 19.6 M.
- La mayor reducción de Valentine Ventures durante T3 2019 fue en Schwab Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 16.4 M.
- Valentine Ventures cerró por completo su posición en VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN en T3 2019, con una venta estimada de USD 4.15 M.
- Las diez principales posiciones de Valentine Ventures representan 91% de su cartera de USD 92.9 M en T3 2019.
- Valentine Ventures abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Valentine Ventures cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 92.9 M.
Según el Informe 13F de Valentine Ventures correspondiente a T3 2019, presentado el 24 oct 2019.