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KCP
Kenmare Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 76 M
Rotación
28%
Rendimiento estimado a 1 año
3.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 76 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.72 M
(-8.1%)
Flujo de capital
-USD 8.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.31%
Posición
25
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
2
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+USD 570 k |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+USD 426 k |
| 5 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+USD 330 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+USD 6.26 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 4.22 M |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
TWNKW
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
|
+USD 820 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 777 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 40.57% |
| 2 | Consumo discrecional | 28.11% |
| 3 | Finanzas | 26.83% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.15% |
| 5 | Tecnología | 2.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 16.5 M | 21.67% |
270,000
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 10.9 M | 14.31% |
164,500
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 8.32 M | 10.95% |
250,898
-193,102
| -43% | -USD 6.26 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.78 M | 10.25% |
43,700
-22,200
| -34% | -USD 4.22 M |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 7.13 M | 9.39% |
53,044
+10,817
| +26% | +USD 1.43 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 5.7 M | 7.51% |
55,490
+5,303
| +11% | +USD 570 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3.43 M | 4.52% |
11
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.92 M | 3.84% |
100,000
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 2.15 M | 2.83% |
+73,399
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
Gen Digital
GEN
USD 14.5 mil M
| USD 1.56 M | 2.05% |
65,842
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
TWNK
11
Dejó de cotizar
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| USD 1.53 M | 2.01% |
109,270
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.34 M | 1.77% |
26,600
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8129 M
| USD 1.27 M | 1.67% |
27,500
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
LKQ Corp
LKQ
USD 5624 M
| USD 1.2 M | 1.58% |
38,267
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
PACW
15
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 1.18 M | 1.55% |
32,500
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Eagle Bancorp
EGBN
USD 864 M
| USD 897 k | 1.18% |
20,100
+7,556
| +60% | +USD 330 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
Weibo
WB
USD 1594 M
| USD 877 k | 1.15% |
19,600
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 588 k | 0.77% |
5,000
| – | – |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
USD 4304 M
| USD 438 k | 0.58% |
+26,400
| Nuevas | +USD 426 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
Chemours
CC
USD 1917 M
| USD 214 k | 0.28% |
+14,325
| Nuevas | +USD 233 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZVO
21
Dejó de cotizar
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| USD 106 k | 0.14% |
53,661
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| – | – |
-3,800
| Cerradas | -USD 777 k | – |
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| – | – |
-8,425
| Cerradas | -USD 484 k | – |
|
|
TWNKW
24
Dejó de cotizar
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| – | – |
-431,486
| Cerradas | -USD 820 k | – |
|
|
LEXEA
25
Dejó de cotizar
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| – | – |
-31,238
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
Fondos similares
SC
VF
HCS
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OTIP
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AFNAS
Revisión del portafolio de Kenmare Capital Partners en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Kenmare Capital Partners mantenía 25 posiciones valuadas en USD 76 M, un 8.1% menos que los USD 82.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Kenmare Capital Partners registró retiros netos por USD 8.48 M en T3 2019, cerró 4 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock, una posición estimada en USD 1.49 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios de comunicación, con 41% de los activos, por debajo del 41% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
Contra la tendencia, Kenmare Capital Partners abrió una nueva posición en Trip.com Group por valor de USD 2.15 M.
- La mayor compra de Kenmare Capital Partners en T3 2019 fue Trip.com Group: 73,399 acciones por un valor de USD 2.15 M.
- Kenmare Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Expedia Group durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Kenmare Capital Partners durante T3 2019 fue en Ally Financial, con un recorte estimado de USD 6.26 M.
- Kenmare Capital Partners cerró por completo su posición en Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de Kenmare Capital Partners representan 87% de su cartera de USD 76 M en T3 2019.
- Kenmare Capital Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Kenmare Capital Partners cayó 8.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 76 M.
Según el Informe 13F de Kenmare Capital Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.