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KCP
Kenmare Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$7595萬
週轉率
28%
1年估算報酬率
3.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.56%
1年估算報酬率
+3.89%
3年估算報酬率
+48.83%
5年估算報酬率
+34.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7595萬
AUM 成長
-US$672萬
(-8.1%)
資金流向
-US$848萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.31%
持股
25
新
3
增持
3
減碼
2
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$258萬 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$143萬 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$57萬 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$42.6萬 |
| 5 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+US$33萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$626萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$422萬 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$149萬 |
| 4 |
TWNKW
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
|
+US$82萬 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$77.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 40.57% |
| 2 | 非必需消費品 | 28.11% |
| 3 | 金融 | 26.83% |
| 4 | 必需消費品 | 2.15% |
| 5 | 科技 | 2.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1646萬 | 21.67% |
270,000
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
2
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$1087萬 | 14.31% |
164,500
| – | – |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
3
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$832萬 | 10.95% |
250,898
-193,102
| -43% | -US$626萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$778萬 | 10.25% |
43,700
-22,200
| -34% | -US$422萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
5
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$713萬 | 9.39% |
53,044
+10,817
| +26% | +US$143萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
6
Baidu
BIDU
US$273億
| US$570萬 | 7.51% |
55,490
+5,303
| +11% | +US$57萬 |
2015 Q3
16個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$343萬 | 4.52% |
11
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$292萬 | 3.84% |
100,000
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
9
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$215萬 | 2.83% |
+73,399
| 新 | +US$258萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
10
Gen Digital
GEN
US$145億
| US$156萬 | 2.05% |
65,842
| – | – |
2013 Q2
25個季度
|
|
|
TWNK
11
已下市
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$153萬 | 2.01% |
109,270
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$134萬 | 1.77% |
26,600
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
13
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3億
| US$127萬 | 1.67% |
27,500
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
14
LKQ Corp
LKQ
US$56.2億
| US$120萬 | 1.58% |
38,267
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
PACW
15
已下市
PacWest Bancorp
PACW
| US$118萬 | 1.55% |
32,500
| – | – |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
16
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64億
| US$89.7萬 | 1.18% |
20,100
+7,556
| +60% | +US$33萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
17
Weibo
WB
US$15.9億
| US$87.7萬 | 1.15% |
19,600
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$58.8萬 | 0.77% |
5,000
| – | – |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$43.8萬 | 0.58% |
+26,400
| 新 | +US$42.6萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
20
Chemours
CC
US$19.2億
| US$21.4萬 | 0.28% |
+14,325
| 新 | +US$23.3萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
ZVO
21
已下市
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| US$10.6萬 | 0.14% |
53,661
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| – | – |
-3,800
| 已平倉 | -US$77.7萬 | – |
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143億
| – | – |
-8,425
| 已平倉 | -US$48.4萬 | – |
|
|
TWNKW
24
已下市
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| – | – |
-431,486
| 已平倉 | -US$82萬 | – |
|
|
LEXEA
25
已下市
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| – | – |
-31,238
| 已平倉 | -US$149萬 | – |
|
相似基金
SC
VF
HCS
PP
AAC
OTIP
HCM
AFNAS
Kenmare Capital Partners的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Kenmare Capital Partners持有25個部位，管理資產為US$7595萬，較前一季的US$8267萬減少8.1%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Kenmare Capital Partners於2019年第3季淨撤出US$848萬，平倉4個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock，這筆估值約為US$149萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產41%，低於前一季的41%，其次為非必需消費品和金融。
與趨勢相反，Kenmare Capital Partners新建了Trip.com Group的部位，價值US$215萬。
- Kenmare Capital Partners在2019年第3季最大筆買進的是Trip.com Group：共買進73,399股，價值US$215萬。
- Kenmare Capital Partners在2019年第3季增持Expedia Group的幅度最大，估計增加US$143萬。
- Kenmare Capital Partners在2019年第3季最大幅度減持的標的是Ally Financial，估計減持了US$626萬。
- Kenmare Capital Partners於2019年第3季完全出清Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2019年第3季，Kenmare Capital Partners的投資組合規模為US$7595萬，前十大持股占87%。
- Kenmare Capital Partners在2019年第3季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Kenmare Capital Partners的投資組合價值較前一季下跌8.1%，降至US$7595萬。
根據Kenmare Capital Partners的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月14日提交。