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KCP
Kenmare Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7595만
회전율
28%
1년 추정 수익률
3.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.56%
1년 예상 수익률
+3.89%
3년 예상 수익률
+48.83%
5년 예상 수익률
+34.69%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7595만
AUM 성장
-US$672만
(-8.1%)
자금 흐름
-US$848만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.31%
보유액
25
신규
3
증가
3
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$258만 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$143만 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$57만 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$42.6만 |
| 5 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+US$33만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$626만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$422만 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$149만 |
| 4 |
TWNKW
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
|
+US$82만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$77.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 40.57% |
| 2 | 임의소비재 | 28.11% |
| 3 | 금융 | 26.83% |
| 4 | 필수소비재 | 2.15% |
| 5 | 정보기술 | 2.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1646만 | 21.67% |
270,000
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
2
Crown Holdings
CCK
US$124억
| US$1087만 | 14.31% |
164,500
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$832만 | 10.95% |
250,898
-193,102
| -43% | -US$626만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$778만 | 10.25% |
43,700
-22,200
| -34% | -US$422만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$713만 | 9.39% |
53,044
+10,817
| +26% | +US$143만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Baidu
BIDU
US$273억
| US$570만 | 7.51% |
55,490
+5,303
| +11% | +US$57만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$343만 | 4.52% |
11
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$292만 | 3.84% |
100,000
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
9
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$215만 | 2.83% |
+73,399
| 신규 | +US$258만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
10
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$156만 | 2.05% |
65,842
| – | – |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
TWNK
11
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$153만 | 2.01% |
109,270
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$134만 | 1.77% |
26,600
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$127만 | 1.67% |
27,500
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
LKQ Corp
LKQ
US$56.2억
| US$120만 | 1.58% |
38,267
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
PACW
15
상장폐지됨
PacWest Bancorp
PACW
| US$118만 | 1.55% |
32,500
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.64억
| US$89.7만 | 1.18% |
20,100
+7,556
| +60% | +US$33만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
Weibo
WB
US$15.9억
| US$87.7만 | 1.15% |
19,600
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$58.8만 | 0.77% |
5,000
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43억
| US$43.8만 | 0.58% |
+26,400
| 신규 | +US$42.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
20
Chemours
CC
US$19.2억
| US$21.4만 | 0.28% |
+14,325
| 신규 | +US$23.3만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
ZVO
21
상장폐지됨
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| US$10.6만 | 0.14% |
53,661
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| – | – |
-3,800
| 청산됨 | -US$77.7만 | – |
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| – | – |
-8,425
| 청산됨 | -US$48.4만 | – |
|
|
TWNKW
24
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| – | – |
-431,486
| 청산됨 | -US$82만 | – |
|
|
LEXEA
25
상장폐지됨
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| – | – |
-31,238
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
유사한 펀드
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Kenmare Capital Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Kenmare Capital Partners의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$7595만였으며 전 분기 US$8267만보다 8.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Kenmare Capital Partners은(는) 2019년 3분기에 순 US$848만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock으로, 추정 US$149만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 41%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Kenmare Capital Partners는 Trip.com Group에 US$215만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Kenmare Capital Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Trip.com Group으로, US$215만 상당의 73,399주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Expedia Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kenmare Capital Partners로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Kenmare Capital Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ally Financial이며, 추정 감소액은 US$626만예요.
- Kenmare Capital Partners는 2019년 3분기에 Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$149만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kenmare Capital Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7595만 중 87%를 차지해요.
- Kenmare Capital Partners는 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Kenmare Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.1% 하락해 US$7595만가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Kenmare Capital Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.