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KCP
Kenmare Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 76 mi
Giro
28%
Retorno est. (1 ano)
3,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,56%
Retorno est. (1 ano)
+3,89%
Retorno est. (3 anos)
+48,83%
Retorno est. (5 anos)
+34,69%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,72 mi
(-8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 8,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,31%
Posição
25
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
2
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 2,58 mi |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 570 mil |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+US$ 426 mil |
| 5 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+US$ 330 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$ 6,26 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 4,22 mi |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
TWNKW
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
|
+US$ 820 mil |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 777 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 40,57% |
| 2 | Consumo discricionário | 28,11% |
| 3 | Financeiro | 26,83% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,15% |
| 5 | Tecnologia | 2,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 16,5 mi | 21,67% |
270.000
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
2
Crown Holdings
CCK
US$ 12,4 bi
| US$ 10,9 mi | 14,31% |
164.500
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 8,32 mi | 10,95% |
250.898
-193.102
| -43% | -US$ 6,26 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 7,78 mi | 10,25% |
43.700
-22.200
| -34% | -US$ 4,22 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 7,13 mi | 9,39% |
53.044
+10.817
| +26% | +US$ 1,43 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 5,7 mi | 7,51% |
55.490
+5.303
| +11% | +US$ 570 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3,43 mi | 4,52% |
11
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 2,92 mi | 3,84% |
100.000
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 2,15 mi | 2,83% |
+73.399
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
| US$ 1,56 mi | 2,05% |
65.842
| – | – |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
TWNK
11
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$ 1,53 mi | 2,01% |
109.270
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,34 mi | 1,77% |
26.600
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,13 bi
| US$ 1,27 mi | 1,67% |
27.500
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 1,2 mi | 1,58% |
38.267
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
PACW
15
Deslistada
PacWest Bancorp
PACW
| US$ 1,18 mi | 1,55% |
32.500
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 864 mi
| US$ 897 mil | 1,18% |
20.100
+7.556
| +60% | +US$ 330 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
Weibo
WB
US$ 1,59 bi
| US$ 877 mil | 1,15% |
19.600
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 588 mil | 0,77% |
5.000
| – | – |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,3 bi
| US$ 438 mil | 0,58% |
+26.400
| Nova | +US$ 426 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
Chemours
CC
US$ 1,92 bi
| US$ 214 mil | 0,28% |
+14.325
| Nova | +US$ 233 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZVO
21
Deslistada
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| US$ 106 mil | 0,14% |
53.661
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| – | – |
-3.800
| Encerrada | -US$ 777 mil | – |
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,3 bi
| – | – |
-8.425
| Encerrada | -US$ 484 mil | – |
|
|
TWNKW
24
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| – | – |
-431.486
| Encerrada | -US$ 820 mil | – |
|
|
LEXEA
25
Deslistada
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| – | – |
-31.238
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Kenmare Capital Partners no T3 2019
No T3 2019, Kenmare Capital Partners detinha 25 posições no valor de US$ 76 mi, uma queda de 8,1% em relação a US$ 82,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Kenmare Capital Partners fez uma retirada líquida de US$ 8,48 mi em T3 2019, encerrando 4 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock, uma posição estimada em US$ 1,49 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços de comunicação, com 41% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
Na contramão da tendência, Kenmare Capital Partners abriu uma nova posição em Trip.com Group no valor de US$ 2,15 mi.
- A maior compra de Kenmare Capital Partners no T3 2019 foi Trip.com Group: 73.399 ações no valor de US$ 2,15 mi.
- Kenmare Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Expedia Group no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Kenmare Capital Partners em T3 2019 foi em Ally Financial, com um corte estimado de US$ 6,26 mi.
- Kenmare Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Kenmare Capital Partners representam 87% de sua carteira de US$ 76 mi no T3 2019.
- Kenmare Capital Partners abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T3 2019.
- O valor da carteira de Kenmare Capital Partners caiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 76 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kenmare Capital Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.