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PP
Pension Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 72,6 mi
Giro
40%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,93%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,9 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 4,95 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,98%
Posição
25
Nova
3
Aumentada
9
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$ 347 mil |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$ 240 mil |
| 3 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+US$ 143 mil |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$ 63,9 mil |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 13,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 1,14 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,09 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 703 mil |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$ 421 mil |
| 5 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+US$ 343 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,02% |
| 2 | Imóveis | 1,34% |
| 3 | Materiais | 0,76% |
| 4 | Energia | 0,55% |
| 5 | Financeiro | 0,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 27 mi | 37,14% |
550.222
-21.972
| -4% | -US$ 1,09 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 16,9 mi | 23,26% |
492.857
-20.247
| -4% | -US$ 703 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 14 mi | 19,26% |
556.705
-44.818
| -7% | -US$ 1,14 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$ 138 mi
| US$ 9,8 mi | 13,52% |
151.017
-4.990
| -3% | -US$ 343 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
US$ 34,2 mi
| US$ 1,6 mi | 2,2% |
24.569
+2.126
| +9% | +US$ 143 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
WPG
6
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 465 mil | 0,64% |
12.478
+1.941
| +18% | +US$ 63,9 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
7
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 398 mil | 0,55% |
10.077
-848
| -8% | -US$ 33,5 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
8
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$ 739 mi
| US$ 352 mil | 0,48% |
10.123
+2
| +0% | +US$ 69 |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 340 mil | 0,47% |
9.654
+27
| +0,3% | +US$ 930 |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,7 bi
| US$ 339 mil | 0,47% |
+9.625
| Nova | +US$ 347 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
KL
11
Deslistada
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$ 318 mil | 0,44% |
7.104
+104
| +1% | +US$ 4,75 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$ 1,43 bi
| US$ 307 mil | 0,42% |
18.194
-198
| -1% | -US$ 3,26 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 243 mil | 0,33% |
9.038
+523
| +6% | +US$ 13,8 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 236 mil | 0,32% |
+13.614
| Nova | +US$ 240 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
MIE
15
Deslistada
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$ 139 mil | 0,19% |
15.390
+892
| +6% | +US$ 8,27 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
Sachem Capital Corp
SACH
US$ 40 mi
| US$ 114 mil | 0,16% |
24.241
+241
| +1% | +US$ 1,19 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
17
Global Self Storage
SELF
US$ 56,1 mi
| US$ 52 mil | 0,07% |
11.000
+832
| +8% | +US$ 3,6 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
BP
BP
US$ 129 bi
| – | – |
-4.951
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
19
Cars.com
CARS
US$ 547 mi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 197 mil | – |
|
|
20
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,45 bi
| – | – |
-9.570
| Encerrada | -US$ 421 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Pension Partners no T3 2019
No T3 2019, Pension Partners detinha 25 posições no valor de US$ 72,6 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 82,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Pension Partners fez uma retirada líquida de US$ 4,95 mi em T3 2019, encerrando 7 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi KraneShares CSI China Internet ETF, uma posição estimada em US$ 421 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Materiais.
Na contramão da tendência, Pension Partners abriu uma nova posição em Annaly Capital Management no valor de US$ 339 mil.
- A maior compra de Pension Partners no T3 2019 foi Annaly Capital Management: 9.625 ações no valor de US$ 339 mil.
- Pension Partners foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra MSCI Emerging Markets no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 143 mil.
- A maior redução de Pension Partners em T3 2019 foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Pension Partners encerrou totalmente sua posição em KraneShares CSI China Internet ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 421 mil.
- As dez maiores posições de Pension Partners representam 98% de sua carteira de US$ 72,6 mi no T3 2019.
- Pension Partners abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2019.
- O valor da carteira de Pension Partners caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 72,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pension Partners referente a T3 2019, protocolado em 7 de nov. de 2019.