Pension Partners ポートフォリオ保有銘柄

Pension Partnersの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第3四半期時点で、Pension Partnersは$7263万相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$8252万から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。

Pension Partnersは2019年第3四半期に純額で$495万を引き出し、7銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKraneShares CSI China Internet ETFで、推定 $42.1万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで不動産、素材です。

相場の流れに反して、Pension Partnersは$33.9万相当のAnnaly Capital Managementの新規ポジションを取りました。

• Pension Partnersが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAnnaly Capital Managementで、株数は9,625株、評価額は$33.9万でした。
• Pension Partnersは2019年第3四半期にProShares Ultra MSCI Emerging Marketsの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.3万でした。
• Pension Partnersが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、推定$114万相当を減らしました。
• Pension Partnersは2019年第3四半期にKraneShares CSI China Internet ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.1万でした。
• 2019年第3四半期時点で、Pension Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7263万のポートフォリオの98%を占めています。
• Pension Partnersは2019年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• Pension Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$7263万となりました。

2019年11月7日に提出された、2019年第3四半期分のPension Partnersの 13F報告書 に基づいています。