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PP
Pension Partners Portfolio-Positionen
AUM
72,6 Mio. $
Umschlag
40 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,9 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-4,95 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,98 %
Position
25
Neu
3
Aufgestockt
9
Reduziert
6
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+346.867 $ |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+240.230 $ |
| 3 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+143.064 $ |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+63.942 $ |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+13.793 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,09 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+702.553 $ |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+421.000 $ |
| 5 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+342.572 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,02 % |
| 2 | Immobilien | 1,34 % |
| 3 | Grundstoffe | 0,76 % |
| 4 | Energie | 0,55 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 37,14 % |
550.222
-21.972
| -4 % | -1,09 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 23,26 % |
492.857
-20.247
| -4 % | -702.553 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 19,26 % |
556.705
-44.818
| -7 % | -1,14 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
|
4
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
138 Mio. $
| 9,8 Mio. $ | 13,52 % |
151.017
-4.990
| -3 % | -342.572 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
34,2 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 2,2 % |
24.569
+2.126
| +9 % | +143.064 $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
|
WPG
6
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
| 465.000 $ | 0,64 % |
12.478
+1.941
| +18 % | +63.942 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 398.000 $ | 0,55 % |
10.077
-848
| -8 % | -33.486 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
8
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
739 Mio. $
| 352.000 $ | 0,48 % |
10.123
+2
| +0 % | +69 $ |
2016 Q3
12 Quartale
|
|
9
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
| 340.000 $ | 0,47 % |
9.654
+27
| +0,3 % | +930 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
10
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| 339.000 $ | 0,47 % |
+9.625
| Neu | +346.867 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
KL
11
Nicht mehr gelistet
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| 318.000 $ | 0,44 % |
7.104
+104
| +1 % | +4.748 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
12
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,42 % |
18.194
-198
| -1 % | -3.264 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
13
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 243.000 $ | 0,33 % |
9.038
+523
| +6 % | +13.793 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
14
Barrick Mining
B
67,2 Mrd. $
| 236.000 $ | 0,32 % |
+13.614
| Neu | +240.230 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
MIE
15
Nicht mehr gelistet
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| 139.000 $ | 0,19 % |
15.390
+892
| +6 % | +8.272 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
16
Sachem Capital Corp
SACH
40 Mio. $
| 114.000 $ | 0,16 % |
24.241
+241
| +1 % | +1.190 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
17
Global Self Storage
SELF
56,1 Mio. $
| 52.000 $ | 0,07 % |
11.000
+832
| +8 % | +3.603 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
18
BP
BP
129 Mrd. $
| – | – |
-4.951
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
19
Cars.com
CARS
547 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -197.000 $ | – |
|
|
20
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,45 Mrd. $
| – | – |
-9.570
| Geschlossen | -421.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Pension Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Pension Partners 25 Positionen im Wert von 72,6 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 82,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Pension Partners zog im Q3 2019 netto 4,95 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war KraneShares CSI China Internet ETF – eine Position im geschätzten Wert von 421.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Pension Partners eine neue Position in Annaly Capital Management im Wert von 339.000 $.
- Der größte Kauf von Pension Partners im Q3 2019 war Annaly Capital Management: 9.625 Aktien im Wert von 339.000 $.
- Pension Partners hat seine Position in ProShares Ultra MSCI Emerging Markets in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 143.064 $.
- Der größte Positionsabbau von Pension Partners im Q3 2019 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Pension Partners hat seine Position in KraneShares CSI China Internet ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 421.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pension Partners machen im Q3 2019 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,6 Mio. $ aus.
- Pension Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Pension Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 72,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pension Partners für Q3 2019 am 7. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .