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Vilas Fund Portfolio-Positionen

AUM 74,3 Mio. $ Umschlag 37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,27 Mio. $
Kapitalfluss
-6,26 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,65 %
Position
32
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+6,92 Mio. $
2
CI-Symbol
Cigna
CI
+5,21 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+1,51 Mio. $
4
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+906.272 $
5
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+873.105 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMIH-Symbol
NMI Holdings
NMIH
+6,25 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,23 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1,88 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,34 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 37,81 %
2 Finanzwesen 37,37 %
3 Kommunikationsdienste 14,62 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,9 %
5 Industrie 3,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
1
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
14,3 Mio. $ 19,24 %
226.634
-71.366
-24 % -4,23 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
VIAB
2
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
10,9 Mio. $ 14,62 %
452.000
+248.000
+122 % +6,92 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
WBA-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
6,97 Mio. $ 9,38 %
126.000
-22.000
-15 % -1,18 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
CI-Symbol
4
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
4,86 Mio. $ 6,54 %
+32.000
Neu +5,21 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
HMC-Symbol
5
Honda
HMC
44,5 Mrd. $
4,38 Mio. $ 5,9 %
168.000
-40.000
-19 % -1,01 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
LNC-Symbol
6
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
4,11 Mio. $ 5,54 %
68.200
+14.599
+27 % +873.105 $
2018 Q4
3 Quartale
C-Symbol
7
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,45 Mio. $ 4,65 %
50.000
– –
2018 Q4
3 Quartale
NMIH-Symbol
8
NMI Holdings
NMIH
3,06 Mrd. $
2,73 Mio. $ 3,68 %
104.000
-228.500
-69 % -6,25 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
STT-Symbol
9
State Street
STT
45,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 3,06 %
38.400
-5.600
-13 % -310.515 $
2018 Q4
3 Quartale
MTG-Symbol
10
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
2,26 Mio. $ 3,05 %
180.000
-34.000
-16 % -439.083 $
2018 Q4
3 Quartale
MS-Symbol
11
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,87 %
50.000
– –
2018 Q4
3 Quartale
AL-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
2,09 Mio. $ 2,81 %
50.000
-22.000
-31 % -905.375 $
2018 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,72 %
40.000
-40.000
-50 % -1,88 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
UBS-Symbol
14
UBS Group
UBS
146 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,44 %
160.000
-8.400
-5 % -94.554 $
2018 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,67 Mio. $ 2,24 %
+22.000
Neu +1,51 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,66 Mio. $ 2,23 %
8.000
-2.000
-20 % -418.248 $
2018 Q4
3 Quartale
BCS-Symbol
17
Barclays
BCS
76 Mrd. $
1,53 Mio. $ 2,06 %
208.000
+3.781
+2 % +27.340 $
2018 Q4
3 Quartale
MET-Symbol
18
MetLife
MET
64 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,52 %
24.000
-4.000
-14 % -190.711 $
2018 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
19
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
933.000 $ 1,26 %
32.000
-8.000
-20 % -230.036 $
2018 Q4
3 Quartale
PRU-Symbol
20
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
900.000 $ 1,21 %
+10.000
Neu +906.272 $
2019 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
873.000 $ 1,18 %
6.000
+4.000
+200 % +644.944 $
2019 Q2
1 Quartal
NWG-Symbol
22
NatWest
NWG
69,3 Mrd. $
816.000 $ 1,1 %
148.571
+18.571
+14 % +103.125 $
2019 Q2
1 Quartal
BHC-Symbol
23
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
306.000 $ 0,41 %
14.000
+2.000
+17 % +45.754 $
2018 Q4
3 Quartale
CEM
24
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
228.000 $ 0,31 %
+4.000
Neu +232.684 $
2019 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
25
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -471.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

HCS
Harvest Capital Strategies San Francisco, California 73,7 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Kenmare Capital Partners New York 76 Mio. $ AUM 3,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Pension Partners New York 72,6 Mio. $ AUM
SC
Spitfire Capital Mill Valley, California 77,1 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Highfields Capital Management Boston, Massachusetts 68,3 Mio. $ AUM 21,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAC
Acorn Advisory Capital New York 80,8 Mio. $ AUM 9,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFNAS
American Financial Network Advisory Services Calabasas, California 67 Mio. $ AUM 1,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OTIP
One Tusk Investment Partners New York 82 Mio. $ AUM 4,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vilas Fund für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Vilas Fund 32 Positionen im Wert von 74,3 Mio. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 81,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Vilas Fund zog im Q3 2019 netto 6,26 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McKesson – eine Position im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Vilas Fund eine neue Position in Cigna im Wert von 4,86 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Vilas Fund im Q3 2019 war Cigna: 32.000 Aktien im Wert von 4,86 Mio. $.
  • Vilas Fund hat seine Position in Viacom Inc. Class B in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vilas Fund im Q3 2019 entfiel auf NMI Holdings und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
  • Vilas Fund hat seine Position in McKesson im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vilas Fund machen im Q3 2019 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,3 Mio. $ aus.
  • Vilas Fund eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Vilas Fund sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 74,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vilas Fund für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .