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VF

Vilas Fund Posiciones de la cartera

AUM USD 74.3 M Rotación 37.5%
Rendimiento estimado a 1 año 13.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.27 M
Flujo de capital
-USD 6.26 M
Flujo de capital %
-8.42%
10 principales posiciones (%)
75.65%
Posición
32
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
12
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
+USD 6.92 M
2
icono de CI
Cigna
CI
+USD 5.21 M
3
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 1.51 M
4
icono de PRU
Prudential Financial
PRU
+USD 906 k
5
icono de LNC
Lincoln National
LNC
+USD 873 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NMIH
NMI Holdings
NMIH
+USD 6.25 M
2
icono de CVS
CVS Health
CVS
+USD 4.23 M
3
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 1.88 M
4
icono de MCK
McKesson
MCK
+USD 1.34 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.3 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 37.81%
2 Finanzas 37.37%
3 Servicios de comunicación 14.62%
4 Consumo discrecional 5.9%
5 Industriales 3.99%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de CVS
1
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 14.3 M 19.24%
226,634
-71,366
-24% -USD 4.23 M
2018 Q4
3 trimestres
VIAB
2
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
USD 10.9 M 14.62%
452,000
+248,000
+122% +USD 6.92 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de WBA
3
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
USD 6.97 M 9.38%
126,000
-22,000
-15% -USD 1.18 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de CI
4
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 4.86 M 6.54%
+32,000
Nuevas +USD 5.21 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de HMC
5
Honda
HMC
USD 44.5 mil M
USD 4.38 M 5.9%
168,000
-40,000
-19% -USD 1.01 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de LNC
6
Lincoln National
LNC
USD 7625 M
USD 4.11 M 5.54%
68,200
+14,599
+27% +USD 873 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de C
7
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 3.45 M 4.65%
50,000
– –
2018 Q4
3 trimestres
icono de NMIH
8
NMI Holdings
NMIH
USD 3062 M
USD 2.73 M 3.68%
104,000
-228,500
-69% -USD 6.25 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de STT
9
State Street
STT
USD 45.5 mil M
USD 2.27 M 3.06%
38,400
-5,600
-13% -USD 311 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de MTG
10
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
USD 2.26 M 3.05%
180,000
-34,000
-16% -USD 439 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de MS
11
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 2.13 M 2.87%
50,000
– –
2018 Q4
3 trimestres
icono de AL
12
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
USD 2.09 M 2.81%
50,000
-22,000
-31% -USD 905 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de WFC
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 2.02 M 2.72%
40,000
-40,000
-50% -USD 1.88 M
2018 Q4
3 trimestres
icono de UBS
14
UBS Group
UBS
USD 146 mil M
USD 1.81 M 2.44%
160,000
-8,400
-5% -USD 94.6 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de ABBV
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.67 M 2.24%
+22,000
Nuevas +USD 1.51 M
2019 Q3
0 trimestres
icono de GS
16
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 1.66 M 2.23%
8,000
-2,000
-20% -USD 418 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de BCS
17
Barclays
BCS
USD 76 mil M
USD 1.53 M 2.06%
208,000
+3,781
+2% +USD 27.3 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de MET
18
MetLife
MET
USD 64 mil M
USD 1.13 M 1.52%
24,000
-4,000
-14% -USD 191 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de BAC
19
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 933 k 1.26%
32,000
-8,000
-20% -USD 230 k
2018 Q4
3 trimestres
icono de PRU
20
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
USD 900 k 1.21%
+10,000
Nuevas +USD 906 k
2019 Q3
0 trimestres
icono de FDX
21
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 873 k 1.18%
6,000
+4,000
+200% +USD 645 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de NWG
22
NatWest
NWG
USD 69.3 mil M
USD 816 k 1.1%
148,571
+18,571
+14% +USD 103 k
2019 Q2
1 trimestre
icono de BHC
23
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
USD 306 k 0.41%
14,000
+2,000
+17% +USD 45.8 k
2018 Q4
3 trimestres
CEM
24
Dejó de cotizar
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
USD 228 k 0.31%
+4,000
Nuevas +USD 233 k
2019 Q3
0 trimestres
icono de CAH
25
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
– –
-10,000
Cerradas -USD 471 k –
1
2

Fondos similares

HCS
Harvest Capital Strategies San Francisco, California AUM de USD 73.7 M 7.47% Rendimiento estimado a 1 año
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SC
Spitfire Capital Mill Valley, California AUM de USD 77.1 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
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AFNAS
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OTIP
One Tusk Investment Partners New York AUM de USD 82 M 4.12% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Vilas Fund en T3 2019

Al cierre de T3 2019, Vilas Fund mantenía 32 posiciones valuadas en USD 74.3 M, un 8.9% menos que los USD 81.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.

Vilas Fund registró retiros netos por USD 6.26 M en T3 2019, cerró 8 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue McKesson, una posición estimada en USD 1.34 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 38% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Vilas Fund abrió una nueva posición en Cigna por valor de USD 4.86 M.

  • La mayor compra de Vilas Fund en T3 2019 fue Cigna: 32,000 acciones por un valor de USD 4.86 M.
  • Vilas Fund fue quien más aumentó su posición en Viacom Inc. Class B durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
  • La mayor reducción de Vilas Fund durante T3 2019 fue en NMI Holdings, con un recorte estimado de USD 6.25 M.
  • Vilas Fund cerró por completo su posición en McKesson en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.34 M.
  • Las diez principales posiciones de Vilas Fund representan 76% de su cartera de USD 74.3 M en T3 2019.
  • Vilas Fund abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2019.
  • El valor de la cartera de Vilas Fund cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 74.3 M.

Según el Informe 13F de Vilas Fund correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.