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VF
Vilas Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 74.3 M
Rotación
37.5%
Rendimiento estimado a 1 año
13.22%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
-13.22%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 74.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.27 M
(-8.9%)
Flujo de capital
-USD 6.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.65%
Posición
32
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
12
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
Cigna
CI
|
+USD 5.21 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 906 k |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+USD 6.25 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 37.81% |
| 2 | Finanzas | 37.37% |
| 3 | Servicios de comunicación | 14.62% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.9% |
| 5 | Industriales | 3.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Genworth Financial
GNW
USD 3182 M
| – | – |
-62,000
| Cerradas | -USD 230 k | – |
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| – | – |
-24,000
| Cerradas | -USD 1.3 M | – |
|
28
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| – | – |
-36,000
| Cerradas | -USD 1.12 M | – |
|
|
29
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 1.34 M | – |
|
30
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 244 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 475 k | – |
|
31
Transocean
RIG
USD 5786 M
| – | – |
-60,000
| Cerradas | -USD 385 k | – |
|
32
Stellantis
STLA
USD 12.4 mil M
| – | – |
-20,000
| Cerradas | -USD 276 k | – |
|
Fondos similares
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OTIP
Revisión del portafolio de Vilas Fund en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Vilas Fund mantenía 32 posiciones valuadas en USD 74.3 M, un 8.9% menos que los USD 81.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Vilas Fund registró retiros netos por USD 6.26 M en T3 2019, cerró 8 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue McKesson, una posición estimada en USD 1.34 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 38% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Vilas Fund abrió una nueva posición en Cigna por valor de USD 4.86 M.
- La mayor compra de Vilas Fund en T3 2019 fue Cigna: 32,000 acciones por un valor de USD 4.86 M.
- Vilas Fund fue quien más aumentó su posición en Viacom Inc. Class B durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 6.92 M.
- La mayor reducción de Vilas Fund durante T3 2019 fue en NMI Holdings, con un recorte estimado de USD 6.25 M.
- Vilas Fund cerró por completo su posición en McKesson en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de Vilas Fund representan 76% de su cartera de USD 74.3 M en T3 2019.
- Vilas Fund abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Vilas Fund cayó 8.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 74.3 M.
Según el Informe 13F de Vilas Fund correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.