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VF
Vilas Fund Portfolio-Positionen
AUM
74,3 Mio. $
Umschlag
37,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,27 Mio. $
(-8,9 %)
Kapitalfluss
-6,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,65 %
Position
32
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+6,92 Mio. $ |
| 2 |
Cigna
CI
|
+5,21 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+1,51 Mio. $ |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+906.272 $ |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+873.105 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+6,25 Mio. $ |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+4,23 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 37,81 % |
| 2 | Finanzwesen | 37,37 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 14,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,9 % |
| 5 | Industrie | 3,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Genworth Financial
GNW
3,37 Mrd. $
| – | – |
-62.000
| Geschlossen | -230.000 $ | – |
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| – | – |
-24.000
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
28
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| – | – |
-36.000
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
|
29
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
30
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
237 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -475.000 $ | – |
|
31
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
32
Stellantis
STLA
11,8 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Vilas Fund für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Vilas Fund 32 Positionen im Wert von 74,3 Mio. $, ein Rückgang um 8,9 % gegenüber 81,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Vilas Fund zog im Q3 2019 netto 6,26 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McKesson – eine Position im geschätzten Wert von 1,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Vilas Fund eine neue Position in Cigna im Wert von 4,86 Mio. $.
- Der größte Kauf von Vilas Fund im Q3 2019 war Cigna: 32.000 Aktien im Wert von 4,86 Mio. $.
- Vilas Fund hat seine Position in Viacom Inc. Class B in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,92 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vilas Fund im Q3 2019 entfiel auf NMI Holdings und belief sich schätzungsweise auf 6,25 Mio. $.
- Vilas Fund hat seine Position in McKesson im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vilas Fund machen im Q3 2019 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,3 Mio. $ aus.
- Vilas Fund eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Vilas Fund sank gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 74,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vilas Fund für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .