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VF
Vilas Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 74,3 mi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
13,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,96%
Retorno est. (1 ano)
-13,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 74,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,27 mi
(-8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 6,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,65%
Posição
32
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
12
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 5,21 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 906 mil |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 37,81% |
| 2 | Financeiro | 37,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,9% |
| 5 | Bens industriais | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Genworth Financial
GNW
US$ 3,18 bi
| – | – |
-62.000
| Encerrada | -US$ 230 mil | – |
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| – | – |
-24.000
| Encerrada | -US$ 1,3 mi | – |
|
28
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,7 bi
| – | – |
-36.000
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
|
29
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
30
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 244 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 475 mil | – |
|
31
Transocean
RIG
US$ 5,79 bi
| – | – |
-60.000
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
32
Stellantis
STLA
US$ 12,4 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 276 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Vilas Fund no T3 2019
No T3 2019, Vilas Fund detinha 32 posições no valor de US$ 74,3 mi, uma queda de 8,9% em relação a US$ 81,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Vilas Fund fez uma retirada líquida de US$ 6,26 mi em T3 2019, encerrando 8 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi McKesson, uma posição estimada em US$ 1,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 38% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Vilas Fund abriu uma nova posição em Cigna no valor de US$ 4,86 mi.
- A maior compra de Vilas Fund no T3 2019 foi Cigna: 32.000 ações no valor de US$ 4,86 mi.
- Vilas Fund foi quem mais aumentou sua posição em Viacom Inc. Class B no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Vilas Fund em T3 2019 foi em NMI Holdings, com um corte estimado de US$ 6,25 mi.
- Vilas Fund encerrou totalmente sua posição em McKesson no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Vilas Fund representam 76% de sua carteira de US$ 74,3 mi no T3 2019.
- Vilas Fund abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2019.
- O valor da carteira de Vilas Fund caiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 74,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vilas Fund referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.