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VF
Vilas Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 74,3 mi
Giro
37,5%
Retorno est. (1 ano)
13,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,96%
Retorno est. (1 ano)
-13,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 74,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,27 mi
(-8,9%)
Fluxo de capital
-US$ 6,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,65%
Posição
32
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
12
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 6,92 mi |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$ 5,21 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,51 mi |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 906 mil |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 37,81% |
| 2 | Financeiro | 37,37% |
| 3 | Serviços de comunicação | 14,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,9% |
| 5 | Industriais | 3,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 14,3 mi | 19,24% |
226.634
-71.366
| -24% | -US$ 4,23 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
VIAB
2
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 10,9 mi | 14,62% |
452.000
+248.000
| +122% | +US$ 6,92 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 6,97 mi | 9,38% |
126.000
-22.000
| -15% | -US$ 1,18 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
| US$ 4,86 mi | 6,54% |
+32.000
| Nova | +US$ 5,21 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
5
Honda
HMC
US$ 44,5 bi
| US$ 4,38 mi | 5,9% |
168.000
-40.000
| -19% | -US$ 1,01 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 4,11 mi | 5,54% |
68.200
+14.599
| +27% | +US$ 873 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 3,45 mi | 4,65% |
50.000
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,06 bi
| US$ 2,73 mi | 3,68% |
104.000
-228.500
| -69% | -US$ 6,25 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
9
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 2,27 mi | 3,06% |
38.400
-5.600
| -13% | -US$ 311 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
MGIC Investment
MTG
US$ 5,71 bi
| US$ 2,26 mi | 3,05% |
180.000
-34.000
| -16% | -US$ 439 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 2,13 mi | 2,87% |
50.000
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
12
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 2,09 mi | 2,81% |
50.000
-22.000
| -31% | -US$ 905 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 2,02 mi | 2,72% |
40.000
-40.000
| -50% | -US$ 1,88 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
UBS Group
UBS
US$ 146 bi
| US$ 1,81 mi | 2,44% |
160.000
-8.400
| -5% | -US$ 94,6 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,67 mi | 2,24% |
+22.000
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,66 mi | 2,23% |
8.000
-2.000
| -20% | -US$ 418 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
17
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 1,53 mi | 2,06% |
208.000
+3.781
| +2% | +US$ 27,3 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 1,13 mi | 1,52% |
24.000
-4.000
| -14% | -US$ 191 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 933 mil | 1,26% |
32.000
-8.000
| -20% | -US$ 230 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 900 mil | 1,21% |
+10.000
| Nova | +US$ 906 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 873 mil | 1,18% |
6.000
+4.000
| +200% | +US$ 645 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
22
NatWest
NWG
US$ 69,3 bi
| US$ 816 mil | 1,1% |
148.571
+18.571
| +14% | +US$ 103 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
23
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
| US$ 306 mil | 0,41% |
14.000
+2.000
| +17% | +US$ 45,8 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
CEM
24
Deslistada
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| US$ 228 mil | 0,31% |
+4.000
| Nova | +US$ 233 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 471 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Vilas Fund no T3 2019
No T3 2019, Vilas Fund detinha 32 posições no valor de US$ 74,3 mi, uma queda de 8,9% em relação a US$ 81,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Vilas Fund fez uma retirada líquida de US$ 6,26 mi em T3 2019, encerrando 8 posições e reduzindo 12 participações. Sua saída mais significativa foi McKesson, uma posição estimada em US$ 1,34 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 38% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Vilas Fund abriu uma nova posição em Cigna no valor de US$ 4,86 mi.
- A maior compra de Vilas Fund no T3 2019 foi Cigna: 32.000 ações no valor de US$ 4,86 mi.
- Vilas Fund foi quem mais aumentou sua posição em Viacom Inc. Class B no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 6,92 mi.
- A maior redução de Vilas Fund em T3 2019 foi em NMI Holdings, com um corte estimado de US$ 6,25 mi.
- Vilas Fund encerrou totalmente sua posição em McKesson no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Vilas Fund representam 76% de sua carteira de US$ 74,3 mi no T3 2019.
- Vilas Fund abriu 4 novas posições e encerrou 8 em T3 2019.
- O valor da carteira de Vilas Fund caiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 74,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vilas Fund referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.