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VF
Vilas Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7429만
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
13.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.96%
1년 예상 수익률
-13.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7429만
AUM 성장
-US$727만
(-8.9%)
자금 흐름
-US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.65%
보유액
32
신규
4
증가
6
축소
12
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$692만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$521만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$151만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$90.6만 |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$625만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$423만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$188만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$134만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 37.81% |
| 2 | 금융 | 37.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.62% |
| 4 | 임의소비재 | 5.9% |
| 5 | 산업재 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1429만 | 19.24% |
226,634
-71,366
| -24% | -US$423만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
VIAB
2
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$1086만 | 14.62% |
452,000
+248,000
| +122% | +US$692만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$697만 | 9.38% |
126,000
-22,000
| -15% | -US$118만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Cigna
CI
US$799억
| US$486만 | 6.54% |
+32,000
| 신규 | +US$521만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
5
Honda
HMC
US$445억
| US$438만 | 5.9% |
168,000
-40,000
| -19% | -US$101만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$411만 | 5.54% |
68,200
+14,599
| +27% | +US$87.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2084억
| US$345만 | 4.65% |
50,000
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
8
NMI Holdings
NMIH
US$30.6억
| US$273만 | 3.68% |
104,000
-228,500
| -69% | -US$625만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
9
State Street
STT
US$455억
| US$227만 | 3.06% |
38,400
-5,600
| -13% | -US$31.1만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$226만 | 3.05% |
180,000
-34,000
| -16% | -US$43.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$213만 | 2.87% |
50,000
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$209만 | 2.81% |
50,000
-22,000
| -31% | -US$90.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$202만 | 2.72% |
40,000
-40,000
| -50% | -US$188만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
UBS Group
UBS
US$1460억
| US$181만 | 2.44% |
160,000
-8,400
| -5% | -US$9.46만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$167만 | 2.24% |
+22,000
| 신규 | +US$151만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$166만 | 2.23% |
8,000
-2,000
| -20% | -US$41.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
Barclays
BCS
US$760억
| US$153만 | 2.06% |
208,000
+3,781
| +2% | +US$2.73만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
18
MetLife
MET
US$640억
| US$113만 | 1.52% |
24,000
-4,000
| -14% | -US$19.1만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$93.3만 | 1.26% |
32,000
-8,000
| -20% | -US$23만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
20
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$90만 | 1.21% |
+10,000
| 신규 | +US$90.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
21
FedEx
FDX
US$695억
| US$87.3만 | 1.18% |
6,000
+4,000
| +200% | +US$64.5만 |
2019 Q2
1분기
|
|
22
NatWest
NWG
US$693억
| US$81.6만 | 1.1% |
148,571
+18,571
| +14% | +US$10.3만 |
2019 Q2
1분기
|
|
23
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$30.6만 | 0.41% |
14,000
+2,000
| +17% | +US$4.58만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
CEM
24
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| US$22.8만 | 0.31% |
+4,000
| 신규 | +US$23.3만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
25
Cardinal Health
CAH
US$588억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$47.1만 | – |
|
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Vilas Fund의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Vilas Fund의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$7429만였으며 전 분기 US$8156만보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Vilas Fund은(는) 2019년 3분기에 순 US$626만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McKesson으로, 추정 US$134만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vilas Fund는 Cigna에 US$486만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vilas Fund의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Cigna으로, US$486만 상당의 32,000주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Viacom Inc. Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vilas Fund로, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
- Vilas Fund의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NMI Holdings이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
- Vilas Fund는 2019년 3분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vilas Fund의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7429만 중 76%를 차지해요.
- Vilas Fund는 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Vilas Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$7429만가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Vilas Fund의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.