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SC
Spitfire Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7712만
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.01%
1년 예상 수익률
-13.16%
3년 예상 수익률
+25.93%
5년 예상 수익률
+79.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7712만
AUM 성장
-US$1842만
(-19%)
자금 흐름
-US$810만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.46%
보유액
15
신규
–
증가
5
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+US$127만 |
| 2 |
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
|
+US$42.9만 |
| 3 |
CISN
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
|
+US$31.8만 |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+US$16.8만 |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+US$2.86만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NRC Health Common Stock
NRC
|
+US$435만 |
| 2 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+US$182만 |
| 3 |
US Foods
USFD
|
+US$128만 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$92.6만 |
| 5 |
Champion Homes
SKY
|
+US$57만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 57.47% |
| 2 | 임의소비재 | 18.18% |
| 3 | 필수소비재 | 7.47% |
| 4 | 정보기술 | 5.48% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$1806만 | 23.42% |
948,966
| – | – |
2015 Q2
17개 분기
|
|
2
상장폐지됨
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| US$602만 | 7.81% |
152,682
-9,000
| -6% | -US$33.8만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
3
US Foods
USFD
US$221억
| US$576만 | 7.47% |
140,250
-33,250
| -19% | -US$128만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Champion Homes
SKY
US$42.2억
| US$558만 | 7.23% |
185,299
-19,701
| -10% | -US$57만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
PGTI
5
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$520만 | 6.75% |
301,354
+27,307
| +10% | +US$42.9만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
AIMC
6
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$480만 | 6.22% |
173,224
+1,000
| +0.6% | +US$2.86만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
7
O-I Glass
OI
US$8.96억
| US$476만 | 6.18% |
464,002
+13,000
| +3% | +US$16.8만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
8
Valmont Industries
VMI
US$85.8억
| US$443만 | 5.74% |
31,979
-6,900
| -18% | -US$92.6만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
CISN
9
상장폐지됨
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| US$423만 | 5.48% |
549,800
+36,900
| +7% | +US$31.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
10
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.23억
| US$397만 | 5.15% |
109,048
-8,341
| -7% | -US$31만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
11
Lear
LEA
US$59.2억
| US$368만 | 4.77% |
31,177
-3,950
| -11% | -US$48만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
|
GTT
12
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$342만 | 4.43% |
362,992
+112,547
| +45% | +US$127만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
13
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.01억
| US$307만 | 3.98% |
239,681
-16,900
| -7% | -US$23.2만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
14
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.46억
| US$230만 | 2.98% |
39,784
-70,167
| -64% | -US$435만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$183만 | 2.38% |
54,694
-53,796
| -50% | -US$182만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
KCP
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HCM
Spitfire Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Spitfire Capital의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$7712만였으며 전 분기 US$9554만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Spitfire Capital은(는) 2019년 3분기에 순액 US$810만을 회수하고 보유 종목을 9개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 NRC Health Common Stock이며, 추정 감소액은 US$435만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 필수소비재 순이에요.
추세와 달리, Spitfire Capital는 GTT Communications, Inc. 보유액을 추정 US$127만만큼 늘렸어요.
- 2019년 3분기에 GTT Communications, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Spitfire Capital로, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Spitfire Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NRC Health Common Stock이며, 추정 감소액은 US$435만예요.
- Spitfire Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7712만 중 81%를 차지해요.
- Spitfire Capital는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Spitfire Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$7712만가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Spitfire Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.