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Spitfire Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7712만
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
-13.16%
3년 예상 수익률
+25.93%
5년 예상 수익률
+79.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
-US$170만
(-0.79%)
자금 흐름
-US$599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.15%
보유액
24
신규
1
증가
7
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HZN
Horizon Global Corporation
HZN
|
+US$869만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$591만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$455만 |
| 4 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+US$21.1만 |
| 5 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$9.06만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JAH
JARDEN CORPORATION
JAH
|
+US$995만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$578만 |
| 3 |
US Physical Therapy
USPH
|
+US$532만 |
| 4 |
CKEC
Carmike Cinemas Inc
CKEC
|
+US$253만 |
| 5 |
Natural Gas Services Group
NGS
|
+US$62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.92% |
| 2 | 산업재 | 28.45% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.06% |
| 4 | 헬스케어 | 10.28% |
| 5 | 필수소비재 | 6.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
상장폐지됨
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$2522만 | 11.74% |
1,364,832
+12,500
| +0.9% | +US$21.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
2
Blue Bird Corp
BLBD
US$18.9억
| US$1813만 | 8.44% |
1,523,601
+3,300
| +0.2% | +US$3.59만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
3
NRC Health Common Stock
NRC
US$5.65억
| US$1223만 | 5.69% |
892,599
-600
| -0.1% | -US$8.46천 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
Whirlpool
WHR
US$19억
| US$1198만 | 5.58% |
71,898
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
LBY
5
상장폐지됨
Libbey, Inc.
LBY
| US$1174만 | 5.47% |
739,092
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
6
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.72억
| US$1094만 | 5.09% |
1,433,798
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
O-I Glass
OI
US$7.51억
| US$1084만 | 5.04% |
601,647
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
8
Builders FirstSource
BLDR
US$64.7억
| US$1035만 | 4.82% |
919,773
+393,832
| +75% | +US$455만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
9
Natural Gas Services Group
NGS
US$3.76억
| US$1003만 | 4.67% |
438,117
-27,695
| -6% | -US$62만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
AIMC
10
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$994만 | 4.62% |
368,272
-17,295
| -4% | -US$48.1만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
Lear
LEA
US$52.3억
| US$902만 | 4.2% |
88,627
+500
| +0.6% | +US$5.62만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$844만 | 3.93% |
621,993
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
HZN
13
상장폐지됨
Horizon Global Corporation
HZN
| US$840만 | 3.91% |
739,796
+728,683
| +6,557% | +US$869만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$796만 | 3.7% |
174,995
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
15
Valmont Industries
VMI
US$80.9억
| US$760만 | 3.53% |
56,150
-3,200
| -5% | -US$42.3만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
16
US Physical Therapy
USPH
US$14.7억
| US$757만 | 3.52% |
125,678
-97,063
| -44% | -US$532만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
Franklin Covey
FC
US$1.68억
| US$742만 | 3.45% |
484,049
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
Columbus McKinnon
CMCO
US$6.12억
| US$717만 | 3.34% |
506,811
+1,100
| +0.2% | +US$1.7만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Newell Brands
NWL
US$24.5억
| US$615만 | 2.86% |
+126,558
| 신규 | +US$591만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CKEC
20
상장폐지됨
Carmike Cinemas Inc
CKEC
| US$500만 | 2.33% |
166,033
-84,300
| -34% | -US$253만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
21
LCI Industries
LCII
US$23.6억
| US$387만 | 1.8% |
45,575
-80,244
| -64% | -US$578만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
BHI
22
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$261만 | 1.22% |
57,850
+2,000
| +4% | +US$9.06만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
NRCIB
23
상장폐지됨
National Research Corp Class B
NRCIB
| US$230만 | 1.07% |
69,206
-12,000
| -15% | -US$44.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
JAH
24
상장폐지됨
JARDEN CORPORATION
JAH
| – | – |
-168,821
| 청산됨 | -US$995만 | – |
|
유사한 펀드
KCP
VF
PP
OTIP
Spitfire Capital의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Spitfire Capital의 보유 포지션은 24개, 총액은 US$2.15억였으며 전 분기 US$2.17억보다 0.79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Spitfire Capital의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 7개 증가, 8개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Newell Brands 주식으로, 126,558주를 보유했으며 가치는 US$615만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JARDEN CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$995만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Spitfire Capital의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Newell Brands 주식으로, US$615만 상당의 126,558주를 매수했어요.
- Spitfire Capital 측이 2016년 2분기에 Horizon Global Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$869만 규모예요.
- Spitfire Capital의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 LCI Industries이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- Spitfire Capital 측은 2016년 2분기에 JARDEN CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$995만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Spitfire Capital의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 61% 비중을 차지해요.
- Spitfire Capital 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Spitfire Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.79% 하락해 US$2.15억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 Spitfire Capital의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.