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PP
Pension Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7263만
회전율
40%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.93%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7263만
AUM 성장
-US$989만
(-12%)
자금 흐름
-US$495만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.98%
보유액
25
신규
3
증가
9
축소
6
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$34.7만 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$24만 |
| 3 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+US$14.3만 |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$6.39만 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$1.38만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$114만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$109만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$70.3만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$42.1만 |
| 5 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+US$34.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.02% |
| 2 | 부동산 | 1.34% |
| 3 | 소재 | 0.76% |
| 4 | 에너지 | 0.55% |
| 5 | 금융 | 0.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2697만 | 37.14% |
550,222
-21,972
| -4% | -US$109만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1690만 | 23.26% |
492,857
-20,247
| -4% | -US$70.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1399만 | 19.26% |
556,705
-44,818
| -7% | -US$114만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.38억
| US$982만 | 13.52% |
151,017
-4,990
| -3% | -US$34.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
5
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
US$3421만
| US$160만 | 2.2% |
24,569
+2,126
| +9% | +US$14.3만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
WPG
6
상장폐지됨
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$46.5만 | 0.64% |
12,478
+1,941
| +18% | +US$6.39만 |
2019 Q2
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$39.8만 | 0.55% |
10,077
-848
| -8% | -US$3.35만 |
2019 Q2
1분기
|
|
8
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.39억
| US$35.2만 | 0.48% |
10,123
+2
| +0% | +US$69 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$34만 | 0.47% |
9,654
+27
| +0.3% | +US$930 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
10
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$33.9만 | 0.47% |
+9,625
| 신규 | +US$34.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
KL
11
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$31.8만 | 0.44% |
7,104
+104
| +1% | +US$4.75천 |
2019 Q2
1분기
|
|
12
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3억
| US$30.7만 | 0.42% |
18,194
-198
| -1% | -US$3.26천 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
13
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$24.3만 | 0.33% |
9,038
+523
| +6% | +US$1.38만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
14
Barrick Mining
B
US$672억
| US$23.6만 | 0.32% |
+13,614
| 신규 | +US$24만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
MIE
15
상장폐지됨
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$13.9만 | 0.19% |
15,390
+892
| +6% | +US$8.27천 |
2019 Q2
1분기
|
|
16
Sachem Capital Corp
SACH
US$3999만
| US$11.4만 | 0.16% |
24,241
+241
| +1% | +US$1.19천 |
2019 Q2
1분기
|
|
17
Global Self Storage
SELF
US$5608만
| US$5.2만 | 0.07% |
11,000
+832
| +8% | +US$3.6천 |
2019 Q2
1분기
|
|
18
BP
BP
US$1293억
| – | – |
-4,951
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
19
Cars.com
CARS
US$5.47억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$19.7만 | – |
|
|
20
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5억
| – | – |
-9,570
| 청산됨 | -US$42.1만 | – |
|
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Pension Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Pension Partners의 보유 포지션은 25개, 총액은 US$7263만였으며 전 분기 US$8252만보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Pension Partners은(는) 2019년 3분기에 순 US$495만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KraneShares CSI China Internet ETF으로, 추정 US$42.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 97%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, Pension Partners는 Annaly Capital Management에 US$33.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Pension Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Annaly Capital Management으로, US$33.9만 상당의 9,625주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 ProShares Ultra MSCI Emerging Markets 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pension Partners로, 추정 증가액은 US$14.3만 규모예요.
- Pension Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$114만예요.
- Pension Partners는 2019년 3분기에 KraneShares CSI China Internet ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pension Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7263만 중 98%를 차지해요.
- Pension Partners는 2019년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Pension Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$7263만가 됐어요.
2019년 11월 7일에 제출된 Pension Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.